현금수지계산서 (TTM)
니치레이 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40,170 | 34,660 | 29,140 | 37,865 | 53,676 | 62,442 | 59,897 | 53,194 | 55,534 | 48,746 |
| 변화 (%) | -13.72 | -15.93 | 29.94 | 41.76 | 16.33 | -4.08 | -11.19 | 4.40 | -12.22 | |
| 현금 흐름의 % | -1,289.57 | -742.18 | -2,831.88 | 855.51 | 560.41 | 3,190.70 | -1,374.73 | 856.59 | 633.37 | 312.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27,516 | -26,016 | -28,351 | -26,844 | -27,783 | -31,592 | -33,643 | -32,403 | -26,405 | -33,050 |
| 변화 (%) | -5.45 | 8.98 | -5.32 | 3.50 | 13.71 | 6.49 | -3.69 | -18.51 | 25.17 | |
| 현금 흐름의 % | 883.34 | 557.09 | 2,755.20 | -606.51 | -290.07 | -1,614.31 | 772.16 | -521.79 | -301.15 | -211.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17,253 | -14,179 | -3,752 | -8,591 | -18,730 | -31,255 | -33,906 | -16,804 | -19,044 | -3,224 |
| 변화 (%) | -17.82 | -73.54 | 128.97 | 118.02 | 66.87 | 8.48 | -50.44 | 13.33 | -83.07 | |
| 현금 흐름의 % | 553.87 | 303.62 | 364.63 | -194.10 | -195.55 | -1,597.09 | 778.20 | -270.60 | -217.20 | -20.66 |
| 현금 흐름 | -3,115 | -4,670 | -1,029 | 4,426 | 9,578 | 1,957 | -4,357 | 6,210 | 8,768 | 15,603 |
| 변화 (%) | 49.92 | -77.97 | -530.13 | 116.40 | -79.57 | -322.64 | -242.53 | 41.19 | 77.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
