현금수지계산서 (TTM)
리가쿠 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14,604 | 13,592 | 11,687 | 9,387 | 10,568 |
| 변화 (%) | -6.93 | -14.02 | -19.68 | 12.58 | |
| 현금 흐름의 % | 195.50 | 356.75 | -3,108.24 | -252.61 | 736.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,053 | -6,158 | -7,803 | -6,628 | -7,056 |
| 변화 (%) | 1.73 | 26.71 | -15.06 | 6.46 | |
| 현금 흐름의 % | -81.03 | -161.63 | 2,075.27 | 178.36 | -492.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,442 | -3,197 | -4,902 | -6,595 | -3,599 |
| 변화 (%) | 30.92 | 53.33 | 34.54 | -45.43 | |
| 현금 흐름의 % | -32.69 | -83.91 | 1,303.72 | 177.48 | -250.98 |
| 현금 흐름 | 7,470 | 3,810 | -376 | -3,716 | 1,434 |
| 변화 (%) | -49.00 | -109.87 | 888.30 | -138.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
