현금수지계산서 (TTM)
(주)데마에칸 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16,419 | -33,083 | -39,986 | -23,819 | -12,290 | -7,166 | -4,582 | -3,455 | -4,970 | -6,295 |
| 변화 (%) | 101.49 | 20.87 | -40.43 | -48.40 | -41.69 | -36.06 | -24.60 | 43.85 | 26.66 | |
| 현금 흐름의 % | 87.48 | -68.21 | -92.85 | 100.88 | 99.47 | 100.45 | 71.65 | 54.22 | 83.18 | 99.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,346 | -1,430 | 50 | 222 | -64 | 33 | 2,187 | 2,083 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -39.05 | -103.50 | 344.00 | -128.83 | -151.56 | 6,527.27 | -4.76 | -100.10 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 12.50 | -2.95 | 0.12 | -0.94 | 0.52 | -0.46 | -34.20 | -32.69 | 0.03 | 0.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | 83,014 | 83,001 | -16 | -3,999 | -4,999 | -1,002 | -4 | ||
| 변화 (%) | -2,767,233.33 | -0.02 | -100.02 | 25.01 | -79.96 | -99.60 | ||||
| 현금 흐름의 % | 0.02 | 171.16 | 192.73 | 0.07 | 62.53 | 78.45 | 16.77 | 0.06 | ||
| 현금 흐름 | -18,769 | 48,501 | 43,065 | -23,612 | -12,355 | -7,134 | -6,395 | -6,372 | -5,975 | -6,303 |
| 변화 (%) | -358.41 | -11.21 | -154.83 | -47.67 | -42.26 | -10.36 | -0.36 | -6.23 | 5.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
