현금수지계산서 (TTM)
(주)커리어디자인센터 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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| 영업활동으로 인한 현금 | 859 | 1,257 | 2,031 | 1,654 |
| 변화 (%) | 46.31 | 61.59 | -18.56 | |
| 현금 흐름의 % | -47.16 | -102.08 | 166.12 | 207.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -839 | -615 | -338 | -331 |
| 변화 (%) | -26.73 | -44.95 | -2.21 | |
| 현금 흐름의 % | 46.05 | 49.92 | -27.67 | -41.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,842 | -1,874 | -470 | -525 |
| 변화 (%) | 1.72 | -74.91 | 11.75 | |
| 현금 흐름의 % | 101.11 | 152.16 | -38.45 | -65.83 |
| 현금 흐름 | -1,822 | -1,231 | 1,223 | 798 |
| 변화 (%) | -32.41 | -199.30 | -34.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
