현금수지계산서 (TTM)
(주)에스엠에스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,312 | 9,818 | 8,748 | 8,504 | 9,688 | 9,773 | 8,935 | 5,806 | 6,302 | 8,799 |
| 변화 (%) | 18.12 | -10.90 | -2.79 | 13.92 | 0.88 | -8.57 | -35.02 | 8.54 | 39.62 | |
| 현금 흐름의 % | 2,947.52 | 246.62 | 239.74 | 416.25 | 352.03 | 817.82 | -213.30 | -274.91 | -350.31 | -325.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,994 | -2,079 | -2,498 | -3,763 | -4,003 | -3,739 | -3,836 | -4,071 | -4,524 | -4,128 |
| 변화 (%) | 4.26 | 20.15 | 50.64 | 6.38 | -6.60 | 2.59 | 6.13 | 11.13 | -8.75 | |
| 현금 흐름의 % | -707.09 | -52.22 | -68.46 | -184.19 | -145.46 | -312.89 | 91.57 | 192.76 | 251.47 | 152.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,118 | -3,987 | -3,110 | -3,043 | -3,050 | -5,020 | -9,610 | -4,148 | -3,276 | -7,347 |
| 변화 (%) | -34.83 | -22.00 | -2.15 | 0.23 | 64.59 | 91.43 | -56.84 | -21.02 | 124.27 | |
| 현금 흐름의 % | -2,169.50 | -100.15 | -85.23 | -148.95 | -110.83 | -420.08 | 229.41 | 196.40 | 182.10 | 271.51 |
| 현금 흐름 | 282 | 3,981 | 3,649 | 2,043 | 2,752 | 1,195 | -4,189 | -2,112 | -1,799 | -2,706 |
| 변화 (%) | 1,311.70 | -8.34 | -44.01 | 34.70 | -56.58 | -450.54 | -49.58 | -14.82 | 50.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
