현금수지계산서 (TTM)
유르텍 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,733 | 7,930 | 6,015 | 9,692 | 13,548 | 7,798 | 9,316 | 15,078 | 7,560 | 6,638 |
| 변화 (%) | 2.55 | -24.15 | 61.13 | 39.79 | -42.44 | 19.47 | 61.85 | -49.86 | -12.20 | |
| 현금 흐름의 % | -106.46 | -244.38 | 152.32 | -1,374.75 | -143.33 | 85.97 | 47.27 | 660.74 | -82.88 | -144.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12,646 | -9,808 | 2,309 | -5,303 | -22,104 | 4,318 | 15,167 | -5,803 | -8,221 | -5,907 |
| 변화 (%) | -22.44 | -123.54 | -329.67 | 316.82 | -119.53 | 251.25 | -138.26 | 41.67 | -28.15 | |
| 현금 흐름의 % | 174.09 | 302.25 | 58.47 | 752.20 | 233.86 | 47.60 | 76.96 | -254.29 | 90.12 | 128.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,429 | -1,455 | -4,887 | -5,450 | -1,207 | -3,368 | -4,578 | -6,836 | -8,314 | -5,467 |
| 변화 (%) | -40.10 | 235.88 | 11.52 | -77.85 | 179.04 | 35.93 | 49.32 | 21.62 | -34.24 | |
| 현금 흐름의 % | 33.44 | 44.84 | -123.75 | 773.05 | 12.77 | -37.13 | -23.23 | -299.56 | 91.14 | 118.69 |
| 현금 흐름 | -7,264 | -3,245 | 3,949 | -705 | -9,452 | 9,071 | 19,707 | 2,282 | -9,122 | -4,606 |
| 변화 (%) | -55.33 | -221.69 | -117.85 | 1,240.71 | -195.97 | 117.25 | -88.42 | -499.74 | -49.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
