현금수지계산서 (TTM)
호쿠리쿠 전기 건설 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,162 | 199 | 4,200 | 3,314 | 1,329 | 2,255 | 3,808 | 7,603 | -225 | 554 |
| 변화 (%) | -82.87 | 2,010.55 | -21.10 | -59.90 | 69.68 | 68.87 | 99.66 | -102.96 | -346.22 | |
| 현금 흐름의 % | -301.82 | -5.26 | 343.42 | -636.08 | -72.11 | -471.76 | 135.56 | 272.51 | 8.20 | -11.38 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -839 | -3,035 | -2,170 | -2,935 | -2,109 | -1,444 | 308 | -3,418 | -429 | -3,304 |
| 변화 (%) | 261.74 | -28.50 | 35.25 | -28.14 | -31.53 | -121.33 | -1,209.74 | -87.45 | 670.16 | |
| 현금 흐름의 % | 217.92 | 80.29 | -177.43 | 563.34 | 114.43 | 302.09 | 10.96 | -122.51 | 15.63 | 67.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -708 | -943 | -807 | -900 | -1,062 | -1,289 | -1,306 | -1,393 | -2,089 | -2,118 |
| 변화 (%) | 33.19 | -14.42 | 11.52 | 18.00 | 21.37 | 1.32 | 6.66 | 49.96 | 1.39 | |
| 현금 흐름의 % | 183.90 | 24.95 | -65.99 | 172.74 | 57.62 | 269.67 | -46.49 | -49.93 | 76.10 | 43.50 |
| 현금 흐름 | -385 | -3,780 | 1,223 | -521 | -1,843 | -478 | 2,809 | 2,790 | -2,745 | -4,869 |
| 변화 (%) | 881.82 | -132.35 | -142.60 | 253.74 | -74.06 | -687.66 | -0.68 | -198.39 | 77.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
