현금수지계산서 (TTM)
YTL 코퍼레이션 베르하드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,010 | 2,294 | 1,924 | 2,130 | 1,544 | 2,221 | 2,123 | 2,697 | 4,671 | 5,668 | 6,790 | 6,753 | 6,373 | 5,791 | 5,575 | 6,121 | 6,127 | 5,379 | 6,120 | 5,413 |
| 변화 (%) | -23.79 | -16.15 | 10.70 | -27.49 | 43.86 | -4.42 | 27.04 | 73.18 | 21.34 | 19.80 | -0.56 | -5.62 | -9.13 | -3.74 | 9.80 | 0.10 | -12.21 | 13.78 | -11.56 | |
| 현금 흐름의 % | 117.93 | 169.63 | 373.00 | 166.90 | -65.54 | -461.67 | 31,212.31 | 380.95 | 150.79 | 330.68 | 198.25 | 1,040.92 | -1,940.17 | -4,008.91 | -2,585.94 | 120.33 | 164.84 | 193.07 | 565.70 | -109.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,109 | -818 | -290 | 2,660 | -907 | -864 | -900 | -3,582 | -2,708 | -3,347 | -3,554 | -3,868 | -4,215 | -5,351 | -6,101 | -6,826 | -7,539 | -7,934 | -9,295 | -9,802 |
| 변화 (%) | -26.31 | -64.49 | -1,016.22 | -134.11 | -4.76 | 4.12 | 298.12 | -24.40 | 23.61 | 6.18 | 8.84 | 8.96 | 26.97 | 14.02 | 11.88 | 10.44 | 5.24 | 17.16 | 5.45 | |
| 현금 흐름의 % | -43.47 | -60.45 | -56.28 | 208.44 | 38.51 | 179.59 | -13,226.57 | -505.90 | -87.41 | -195.27 | -103.76 | -596.26 | 1,283.11 | 3,704.56 | 2,830.30 | -134.20 | -202.83 | -284.79 | -859.18 | 198.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 299 | -458 | -1,417 | -3,517 | -3,017 | -1,891 | -1,255 | 1,383 | 437 | -1,163 | -544 | -2,926 | -2,544 | 266 | 985 | 6,452 | 5,914 | 5,201 | 4,866 | 251 |
| 변화 (%) | -253.28 | 209.28 | 148.16 | -14.20 | -37.33 | -33.65 | -210.21 | -68.40 | -366.09 | -53.19 | 437.63 | -13.04 | -110.45 | 270.51 | 554.87 | -8.34 | -12.05 | -6.45 | -94.84 | |
| 현금 흐름의 % | 11.71 | -33.88 | -274.75 | -275.58 | 128.07 | 392.96 | -18,444.34 | 195.29 | 14.10 | -67.82 | -15.89 | -451.03 | 774.58 | -184.09 | -457.05 | 126.85 | 159.12 | 186.70 | 449.77 | -5.09 |
| 현금 흐름 | 2,553 | 1,352 | 516 | 1,276 | -2,356 | -481 | 7 | 708 | 3,098 | 1,714 | 3,425 | 649 | -328 | -144 | -216 | 5,087 | 3,717 | 2,786 | 1,082 | -4,936 |
| 변화 (%) | -47.01 | -61.87 | 147.41 | -284.63 | -79.58 | -101.41 | 10,308.59 | 337.53 | -44.67 | 99.82 | -81.06 | -150.63 | -56.02 | 49.24 | -2,459.58 | -26.93 | -25.05 | -61.17 | -556.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
