현금수지계산서 (TTM)
최초의 금융회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 13.70 | -216.89 | 466.42 | -111.55 | -193.25 | 6.86 | 7.56 | -176.53 | -2.44 | -164.76 | 208.05 | -22.61 | 12.55 | 14.64 | 41.97 | -91.22 | -2,323.64 | 111.33 | 59.56 | |
| 현금 흐름의 % | 92.36 | 89.17 | 72.63 | 94.51 | 168.91 | 71.79 | 98.65 | 25.81 | -38.38 | -48.88 | 18.53 | -176.64 | -89.98 | -291.60 | -134.20 | 389.88 | 29.63 | 115.60 | 128.78 | 159.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -62.98 | -671.97 | -20.59 | -42.60 | -85.53 | -4,323.88 | -331.29 | -8.50 | 5.28 | -28.88 | -381.93 | 3.84 | -4.65 | 0.09 | -57.03 | -16.72 | 4.01 | -334.79 | 17.33 | |
| 현금 흐름의 % | 8.51 | 2.68 | 10.67 | 1.95 | -17.29 | 1.14 | -61.91 | 34.83 | 61.92 | 85.10 | 35.42 | 309.09 | 211.27 | 580.09 | 233.10 | -204.97 | -147.79 | 26.97 | -33.38 | -30.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 변화 (%) | -1,196.02 | -393.90 | -7.76 | -5.77 | 15.05 | 81.76 | 155.71 | -0.00 | 0.18 | -21.30 | -77.23 | -0.33 | 4.62 | -104.30 | 3,650.02 | -396.75 | 11.23 | -120.50 | -913.10 | |
| 현금 흐름의 % | -0.88 | 8.16 | 16.70 | 3.54 | -51.62 | 27.07 | 63.27 | 39.35 | 76.45 | 99.99 | 46.05 | -32.46 | -21.29 | -64.14 | 1.11 | -84.91 | 218.16 | -42.58 | 4.60 | -29.02 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | 17.77 | -243.51 | 335.27 | -106.46 | -319.40 | -22.23 | 311.07 | -48.53 | -23.40 | 70.87 | -132.31 | 51.92 | -65.27 | 149.09 | -148.87 | 15.50 | -669.94 | 89.70 | 28.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
