현금수지계산서 (TTM)
테스멕 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 26 | 21 | 9 | 26 | 8 | 16 | 25 | 17 | 17 | 8 | 12 | 17 | 10 | 22 | 16 | 18 | 42 | 43 | 48 | 55 |
| 변화 (%) | -20.23 | -56.33 | 190.97 | -71.07 | 114.20 | 52.41 | -30.14 | -0.43 | -52.96 | 45.68 | 45.88 | -44.51 | 131.19 | -27.69 | 10.28 | 136.43 | 2.98 | 12.06 | 13.51 | |
| 현금 흐름의 % | 178.23 | -5,515.92 | -44.87 | -239.14 | -121.70 | -135.54 | 3,126.69 | -136.70 | -223.82 | -768.74 | 441.63 | -557.52 | -159.20 | -124.72 | -66.72 | -2,826.27 | 645.00 | 206.83 | 440.20 | 1,244.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -17 | -29 | -30 | -26 | -42 | -35 | -42 | -50 | -28 | -44 | -50 | -39 | -55 | -26 | -13 | -3 | 5 | -19 | -43 |
| 변화 (%) | -4.76 | 72.56 | 5.25 | -14.86 | 65.10 | -16.73 | 17.62 | 21.26 | -45.35 | 60.79 | 13.77 | -23.06 | 41.28 | -52.48 | -51.08 | -72.68 | -239.89 | -482.54 | 132.54 | |
| 현금 흐름의 % | -119.37 | 4,410.88 | 141.79 | 273.35 | 409.46 | 351.49 | -4,429.95 | 326.07 | 650.14 | 2,594.63 | -1,645.23 | 1,619.79 | 641.41 | 307.07 | 107.96 | 2,028.50 | -53.49 | 23.30 | -169.28 | -980.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | -5 | -1 | -8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 26 | 19 | 38 | 34 | 28 | 21 | -4 | 4 | -16 | -11 | -18 | -7 |
| 변화 (%) | -178.69 | -77.24 | 610.42 | -239.19 | 15.08 | -13.71 | 3.11 | 136.23 | -25.17 | 95.76 | -10.49 | -17.00 | -24.74 | -117.11 | -222.94 | -453.12 | -31.36 | 69.78 | -61.05 | |
| 현금 흐름의 % | 41.38 | 1,263.40 | 5.36 | 69.70 | -170.68 | -102.13 | 1,333.83 | -86.06 | -334.31 | -1,826.74 | 1,410.25 | -1,092.32 | -466.56 | -118.98 | 15.06 | -710.99 | -242.35 | -51.79 | -167.02 | -162.07 |
| 현금 흐름 | 15 | -0 | -20 | -11 | -6 | -12 | 1 | -13 | -8 | -1 | 3 | -3 | -6 | -18 | -24 | -1 | 7 | 21 | 11 | 4 |
| 변화 (%) | -102.58 | 5,267.90 | -45.40 | -43.16 | 92.32 | -106.61 | -1,697.99 | -39.19 | -86.31 | -353.58 | -215.56 | 94.31 | 195.11 | 35.17 | -97.40 | -1,135.99 | 221.15 | -47.35 | -59.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
