현금수지계산서 (TTM)
솔 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 | 273 | 248 | 272 | 296 |
| 변화 (%) | -6.46 | -6.91 | -5.02 | -5.28 | 10.73 | 9.69 | 16.88 | 14.44 | -2.02 | -2.06 | 4.92 | 4.69 | 0.09 | 0.09 | -8.15 | -9.00 | 9.57 | 8.86 | |
| 현금 흐름의 % | 3,003.35 | -340.21 | -149.31 | -239.46 | -727.98 | -1,127.92 | -2,059.54 | -1,074.94 | -791.89 | 1,409.81 | 361.75 | 324.03 | 295.93 | 470.51 | 1,144.51 | 1,004.98 | 845.93 | 390.43 | 271.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -194 | -212 | -230 | -209 | -188 | -218 | -248 | -273 | -298 | -272 | -247 | -247 | -248 | -255 | -263 | -267 | -267 | -275 | -287 |
| 변화 (%) | 9.13 | 8.36 | -9.08 | -9.99 | 15.96 | 13.76 | 10.08 | 9.16 | -8.57 | -9.38 | 0.18 | 0.18 | 3.01 | 2.92 | 1.58 | 0.11 | 2.98 | 4.29 | |
| 현금 흐름의 % | -2,636.10 | 348.36 | 177.97 | 273.20 | 789.30 | 1,280.72 | 2,425.42 | 1,192.31 | 837.83 | -1,391.81 | -330.45 | -282.64 | -247.03 | -404.22 | -1,011.09 | -981.85 | -909.15 | -394.35 | -262.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -15 | -54 | -94 | -51 | -9 | 11 | 30 | 7 | -17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | -7 | 27 | 63 | 82 | 101 |
| 변화 (%) | 270.56 | 73.01 | -45.07 | -82.04 | -214.40 | 187.41 | -77.62 | -346.74 | -206.39 | 194.00 | -0.95 | -0.96 | -56.68 | -130.86 | -497.75 | 128.83 | 31.18 | 22.54 | |
| 현금 흐름의 % | -198.14 | 88.91 | 72.52 | 67.27 | 38.78 | -62.08 | -297.03 | -29.69 | 47.16 | 91.16 | 70.22 | 59.38 | 51.31 | 35.30 | -26.48 | 100.68 | 213.10 | 117.75 | 92.23 |
| 현금 흐름 | 7 | -61 | -129 | -76 | -24 | -17 | -10 | -23 | -36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 26 | 27 | 29 | 70 | 109 |
| 변화 (%) | -925.77 | 112.11 | -40.77 | -68.84 | -28.54 | -39.93 | 123.93 | 55.34 | -155.04 | 281.70 | 17.13 | 14.63 | -37.05 | -58.85 | 4.60 | 8.11 | 137.41 | 56.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
