현금수지계산서 (TTM)
산로렌조 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 93 | 105 | 98 | 151 | 175 | 144 | 145 | 130 | 110 | 126 | 117 | 51 | 49 | 10 | 31 | 33 | 30 | 45 | 69 | 140 |
| 변화 (%) | 12.68 | -7.01 | 54.33 | 16.21 | -18.10 | 0.99 | -10.60 | -15.04 | 14.31 | -7.01 | -56.13 | -3.80 | -79.74 | 207.98 | 7.89 | -9.66 | 48.76 | 53.71 | 103.22 | |
| 현금 흐름의 % | 257.63 | 275.09 | 208.53 | 176.85 | 267.27 | 864.69 | 2,876.33 | 6,798.90 | 275.87 | 275.26 | 253.63 | -187.83 | -104.46 | -14.27 | -54.27 | -712.56 | -81.60 | -892.99 | 512.86 | 190.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -30 | -50 | -50 | -61 | -88 | -64 | -69 | -61 | -45 | -54 | -51 | -58 | -55 | -96 | -85 | -75 | -71 | -33 | -45 | -48 |
| 변화 (%) | 66.06 | -0.43 | 23.45 | 43.38 | -27.41 | 8.45 | -12.12 | -25.48 | 20.06 | -6.06 | 13.39 | -5.83 | 75.66 | -11.30 | -11.38 | -5.39 | -53.57 | 35.52 | 7.07 | |
| 현금 흐름의 % | -82.81 | -130.32 | -105.78 | -71.76 | -133.81 | -383.72 | -1,370.74 | -3,185.27 | -113.36 | -118.79 | -110.58 | 211.67 | 115.23 | 136.43 | 149.45 | 1,611.75 | 193.28 | 660.20 | -334.29 | -65.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -27 | -17 | -1 | -4 | -22 | -63 | -71 | -67 | -25 | -26 | -20 | -21 | -42 | 16 | -3 | 37 | 4 | -17 | -11 | -18 |
| 변화 (%) | -36.85 | -92.46 | 236.33 | 405.85 | 188.25 | 12.01 | -5.46 | -62.75 | 3.49 | -23.07 | 4.81 | 102.66 | -136.84 | -117.62 | -1,462.20 | -88.46 | -487.02 | -36.81 | 74.52 | |
| 현금 흐름의 % | -74.81 | -44.77 | -2.75 | -5.09 | -33.46 | -380.98 | -1,405.59 | -3,513.63 | -62.51 | -56.47 | -43.05 | 76.16 | 89.23 | -22.16 | 4.82 | -799.19 | -11.69 | 332.79 | -78.57 | -25.06 |
| 현금 흐름 | 36 | 38 | 47 | 85 | 66 | 17 | 5 | 2 | 40 | 46 | 46 | -27 | -47 | -70 | -57 | -5 | -37 | -5 | 13 | 73 |
| 변화 (%) | 5.53 | 22.67 | 81.98 | -23.11 | -74.69 | -69.64 | -62.18 | 1,993.87 | 14.56 | 0.92 | -159.24 | 72.97 | 48.37 | -19.03 | -91.78 | 688.89 | -86.41 | -367.64 | 447.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
