현금수지계산서 (TTM)
소게피 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 191 | 145 | 142 | 150 | 144 | 161 | 135 | 129 | 128 | 69 | 124 | 109 | 85 | 149 | 95 | 83 | 101 | 99 | 101 | 99 |
| 변화 (%) | -24.06 | -2.45 | 5.58 | -3.69 | 12.09 | -16.46 | -4.45 | -0.34 | -46.37 | 80.40 | -11.91 | -22.71 | 76.55 | -36.10 | -13.51 | 21.82 | -1.70 | 1.88 | -2.09 | |
| 현금 흐름의 % | -647.04 | 119.61 | -161.87 | -209.42 | -1,870.42 | -214.66 | -5,776.70 | -1,410.90 | -1,273.20 | -29,313.19 | -318.09 | -229.66 | -191.32 | 116.67 | -465.04 | -207.80 | -204.08 | -44.44 | -2,638.30 | -1,347.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -105 | -74 | -90 | -86 | -83 | -106 | -89 | -87 | -80 | -16 | -76 | -72 | 245 | 201 | 247 | 242 | -75 | -77 | -75 | -77 |
| 변화 (%) | -29.42 | 21.07 | -3.80 | -3.20 | 26.92 | -16.16 | -2.14 | -7.61 | -80.09 | 376.94 | -5.77 | -441.38 | -17.82 | 22.64 | -2.06 | -131.08 | 2.91 | -2.54 | 1.86 | |
| 현금 흐름의 % | 354.72 | -60.95 | 102.37 | 120.69 | 1,083.35 | 140.78 | 3,802.14 | 951.07 | 795.57 | 6,800.00 | 195.08 | 150.66 | -554.39 | 157.37 | -1,203.93 | -609.20 | 152.61 | 34.80 | 1,976.05 | 1,049.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -116 | 52 | -140 | -135 | -66 | -131 | -43 | -45 | -54 | -47 | -84 | -83 | -368 | -219 | -359 | -359 | -73 | -240 | -27 | -27 |
| 변화 (%) | -145.12 | -367.47 | -3.43 | -51.21 | 98.88 | -67.45 | 6.32 | 17.85 | -11.41 | 76.52 | -0.36 | 341.67 | -40.44 | 63.85 | -0.08 | -79.55 | 227.16 | -88.57 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 392.65 | 43.12 | 160.02 | 189.37 | 856.88 | 174.49 | 1,829.34 | 497.15 | 530.50 | 20,176.60 | 214.23 | 174.95 | 832.94 | -171.36 | 1,751.41 | 904.16 | 149.04 | 108.03 | 719.33 | 375.25 |
| 현금 흐름 | -30 | 121 | -88 | -71 | -8 | -75 | -2 | -9 | -10 | -0 | -39 | -48 | -44 | 128 | -21 | -40 | -49 | -222 | -4 | -7 |
| 변화 (%) | -510.81 | -172.08 | -18.40 | -89.22 | 876.68 | -96.90 | 291.22 | 10.44 | -97.67 | 16,524.68 | 22.01 | -7.23 | -389.52 | -116.03 | 93.54 | 24.05 | 351.38 | -98.28 | 91.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
