현금수지계산서 (TTM)
SG 발급자 Société Anonyme - 우선 보안 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | 3 | 9 | 16 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 25 | 28 | 39 | 51 | 53 | 56 | 52 | 49 |
| 변화 (%) | -210.61 | 190.40 | 74.91 | 42.83 | 10.88 | 9.82 | -11.80 | -13.38 | 15.97 | 13.77 | 39.35 | 28.24 | 5.39 | 5.11 | -6.45 | -6.90 | |
| 현금 흐름의 % | 14.35 | -22.75 | -116.53 | -245.56 | -441.07 | -940.68 | -13,478.85 | -4,066.86 | -2,124.70 | 1,029.34 | 484.38 | 358.67 | 313.18 | 282.41 | 259.41 | 243.50 | 227.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -17 | -17 | -23 | -28 | -28 | -28 | -25 | -22 | -22 | -22 | -28 | -34 | -34 | -34 | -31 | -27 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | 32.46 | 24.51 | -0.00 | -0.00 | -10.30 | -11.48 | -0.00 | -0.00 | 26.65 | 21.04 | -0.00 | -0.00 | -10.28 | -11.46 | |
| 현금 흐름의 % | 85.65 | 122.75 | 216.53 | 345.56 | 541.07 | 1,040.68 | 13,578.85 | 4,166.86 | 2,224.70 | -929.34 | -384.38 | -258.67 | -213.18 | -182.41 | -159.41 | -143.50 | -127.49 |
| 현금 흐름 | -20 | -14 | -8 | -7 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 19 | 22 | 21 | 21 |
| 변화 (%) | -30.22 | -43.31 | -17.00 | -20.48 | -48.01 | -92.34 | 192.31 | 65.79 | -339.38 | 141.77 | 88.20 | 46.86 | 16.87 | 14.43 | -0.34 | -0.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
