현금수지계산서 (TTM)
파마누트라 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 23 | 20 | 25 | 12 | 14 | 20 | 19 |
| 변화 (%) | 5.79 | 30.15 | -4.46 | -4.93 | 4.33 | -9.71 | -22.27 | -12.28 | 0.48 | 1.04 | -1.40 | 65.54 | 15.89 | -10.71 | 21.70 | -50.46 | 17.34 | 35.40 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 343.59 | 150.47 | 157.58 | 223.63 | 197.65 | -698.84 | -237.37 | -102.78 | -77.82 | -116.55 | -386.79 | 983.66 | 377.94 | 277.51 | -603.16 | 293.72 | -190.69 | 131.25 | 634.92 | -727.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -6 | -6 | -10 | -25 | -27 | -29 | -31 | -19 | -15 | -11 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | 14.23 | 95.04 | 15.14 | 53.73 | 150.36 | 8.76 | 9.84 | 6.18 | -39.95 | -21.43 | -28.45 | -56.98 | -45.26 | -10.62 | 9.26 | 27.61 | -0.65 | 9.65 | 56.71 | |
| 현금 흐름의 % | -57.66 | -27.27 | -42.79 | -73.18 | -104.58 | 887.39 | 363.07 | 222.14 | 203.60 | 182.23 | 470.31 | -867.90 | -86.65 | -30.05 | 65.39 | -28.59 | 47.81 | -27.86 | -109.15 | 197.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -2 | -2 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -4 | -1 | -0 | -10 | -12 | -22 | -14 | -16 | -14 | -13 | -17 |
| 변화 (%) | -69.85 | -20.79 | 129.65 | -114.77 | 277.08 | -22.85 | 35.27 | 54.22 | -189.33 | -85.39 | -62.91 | 5,129.84 | 21.66 | 77.69 | -35.29 | 12.23 | -7.98 | -9.10 | 28.47 | |
| 현금 흐름의 % | -185.93 | -23.21 | -14.79 | -50.45 | 6.93 | -88.55 | -25.70 | -19.36 | -25.78 | 34.32 | 16.47 | -15.76 | -191.29 | -147.45 | 637.77 | -165.14 | 242.88 | -131.10 | -425.77 | 630.49 |
| 현금 흐름 | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | -3 | -7 | -13 | -15 | -10 | -3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 8 | -6 | 11 | 3 | -3 |
| 변화 (%) | 141.55 | 24.28 | -32.68 | 7.57 | -129.51 | 165.82 | 79.53 | 15.85 | -32.91 | -69.56 | -138.77 | 330.86 | 57.83 | -141.08 | -349.91 | -176.31 | -270.48 | -72.01 | -186.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
