현금수지계산서 (TTM)
오르세로 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52 | 61 | 55 | 63 | 58 | 53 | 55 | 57 | 70 | 70 | 75 | 52 | 58 | 65 | 65 | 60 | 60 | 48 | 56 | 65 |
| 변화 (%) | 16.11 | -9.16 | 13.72 | -6.82 | -9.18 | 3.51 | 4.37 | 22.43 | 0.26 | 6.93 | -30.42 | 11.84 | 11.32 | -0.87 | -7.43 | 0.98 | -20.48 | 17.20 | 15.65 | |
| 현금 흐름의 % | 21,580.58 | 963.76 | 378.45 | 425.49 | 671.39 | 403.25 | 397.98 | 306.10 | 191.27 | 194.64 | 354.04 | 469.30 | -2,374.87 | -439.06 | -1,372.51 | -2,156.44 | -993.71 | -1,829.24 | -734.70 | 34,410.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | -18 | -33 | -35 | -46 | -49 | -31 | -109 | -67 | -65 | -63 | 15 | -16 | -21 | -27 | -26 | -29 | -25 | -22 | -22 |
| 변화 (%) | -14.94 | 81.72 | 4.66 | 30.55 | 8.50 | -37.15 | 249.60 | -38.54 | -2.57 | -2.98 | -124.21 | -205.78 | 32.44 | 27.33 | -3.57 | 8.65 | -14.06 | -10.19 | -0.18 | |
| 현금 흐름의 % | -8,915.70 | -291.69 | -229.14 | -237.09 | -524.11 | -376.09 | -225.38 | -580.63 | -182.11 | -180.09 | -297.20 | 137.09 | 656.11 | 144.32 | 579.46 | 948.39 | 470.22 | 935.49 | 287.93 | -11,639.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -36 | -7 | -13 | -4 | 10 | -10 | 70 | 33 | 31 | 9 | -56 | -45 | -59 | -42 | -36 | -38 | -26 | -42 | -43 |
| 변화 (%) | 18.37 | -80.06 | 81.36 | -68.41 | -332.88 | -204.55 | -799.86 | -52.47 | -7.33 | -70.30 | -715.67 | -20.62 | 30.69 | -28.26 | -13.70 | 4.44 | -31.15 | 60.57 | 2.38 | |
| 현금 흐름의 % | -12,564.88 | -572.06 | -49.31 | -88.41 | -47.30 | 72.84 | -72.62 | 374.53 | 90.85 | 85.45 | 43.17 | -506.39 | 1,818.76 | 394.75 | 893.05 | 1,307.98 | 623.44 | 993.63 | 546.77 | -22,670.37 |
| 현금 흐름 | 0 | 6 | 15 | 15 | 9 | 13 | 14 | 19 | 37 | 36 | 21 | 11 | -2 | -15 | -5 | -3 | -6 | -3 | -8 | 0 |
| 변화 (%) | 2,500.00 | 131.33 | 1.15 | -40.95 | 51.21 | 4.88 | 35.70 | 95.94 | -1.48 | -41.21 | -47.51 | -122.10 | 502.11 | -68.29 | -41.08 | 119.13 | -56.80 | 191.80 | -102.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
