현금수지계산서 (TTM)
올리다타 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 6 |
| 변화 (%) | 16.54 | 20.35 | 16.91 | -28.71 | -40.27 | 147.36 | 59.57 | 15.13 | 13.14 | 4.22 | 4.05 | -32.17 | -47.43 | |
| 현금 흐름의 % | 94.44 | -300.00 | -1,171.53 | 1,100.16 | 296.81 | 109.33 | 126.09 | 131.19 | 396.99 | -714.69 | -943.88 | -1,340.20 | 8,681.53 | 395.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -12 | -16 | -16 | -16 | -9 | -2 |
| 변화 (%) | 482.31 | -9.71 | -10.75 | 18.23 | 15.42 | 15.69 | 13.56 | 49.63 | 33.17 | 0.69 | 0.69 | -43.56 | -77.18 | |
| 현금 흐름의 % | -21.39 | 339.50 | 994.69 | -713.11 | -319.04 | -227.08 | -122.49 | -90.70 | -356.72 | 755.89 | 964.50 | 1,325.23 | -7,142.97 | -141.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -182.36 | 41.01 | 29.08 | -212.54 | 188.86 | -5.05 | -5.32 | -61.81 | -161.87 | 6.53 | 6.13 | 31.02 | 23.67 | |
| 현금 흐름의 % | 26.95 | 60.50 | 276.84 | -287.05 | 122.24 | 217.75 | 96.40 | 59.51 | 59.73 | 58.80 | 79.38 | 114.97 | -1,438.55 | -154.03 |
| 현금 흐름 | 4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -136.69 | -69.18 | -224.49 | 164.26 | 62.16 | 114.48 | 53.38 | -61.95 | -162.85 | -21.08 | -26.72 | -110.47 | 1,055.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
