현금수지계산서 (TTM)
그룹 SpA 곱하기 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 36 | 1 | 51 | 62 | 78 | 94 | 77 | 95 | 122 | 127 |
| 변화 (%) | -96.14 | 3,599.64 | 20.37 | 26.56 | 19.18 | -18.05 | 23.65 | 29.25 | 4.05 | |
| 현금 흐름의 % | 81.44 | 3.57 | -100.19 | 60.89 | 160.05 | -83.82 | -831.05 | -751.54 | 282.66 | 5,351.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -39 | 11 | -53 | -159 | -239 | -148 | -18 | -34 | -242 | -317 |
| 변화 (%) | -128.83 | -572.24 | 202.84 | 50.09 | -38.06 | -87.57 | 85.01 | 609.33 | 31.08 | |
| 현금 흐름의 % | -87.24 | 28.57 | 102.34 | -156.48 | -487.77 | 132.77 | 199.65 | 270.14 | -557.56 | -13,299.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 47 | 26 | -50 | 199 | 210 | -57 | -67 | -73 | 162 | 192 |
| 변화 (%) | -43.55 | -290.12 | -495.89 | 5.30 | -127.16 | 18.43 | 8.69 | -321.60 | 17.96 | |
| 현금 흐름의 % | 105.80 | 67.86 | 97.85 | 195.59 | 427.73 | 51.05 | 731.40 | 581.41 | 374.90 | 8,047.42 |
| 현금 흐름 | 44 | 39 | -51 | 102 | 49 | -112 | -9 | -13 | 43 | 2 |
| 변화 (%) | -11.98 | -231.84 | -298.06 | -51.85 | -327.56 | -91.73 | 36.74 | -443.67 | -94.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
