현금수지계산서 (TTM)
마르 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 123 | 156 | 122 | 102 | 60 | 23 | -8 | 2 | 38 | 46 | 68 | 82 | 93 | 88 | 64 | 56 | 54 | 57 | 54 |
| 변화 (%) | 27.04 | -22.06 | -15.96 | -41.29 | -61.61 | -134.80 | -120.12 | 2,247.34 | 20.18 | 48.77 | 21.70 | 13.06 | -6.00 | -26.68 | -12.32 | -4.94 | 6.13 | -4.47 | |
| 현금 흐름의 % | 101.13 | 224.11 | -8,127.92 | -97.19 | -43.69 | -40.11 | 13.75 | 71.86 | 104.63 | -152.83 | 213.41 | 925.44 | 240.91 | 205.82 | -425.73 | -542.41 | -240.27 | -114.46 | -341.19 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -16 | -14 | -14 | -20 | -14 | -17 | -20 | -25 | -24 | -29 | -28 | -22 | -25 | -29 | -31 | -35 | -33 | -25 |
| 변화 (%) | 45.39 | -13.40 | -2.79 | 44.66 | -26.18 | 15.73 | 20.55 | 24.38 | -5.60 | 20.45 | -0.60 | -23.32 | 17.15 | 14.70 | 5.70 | 12.02 | -5.53 | -22.68 | |
| 현금 흐름의 % | -9.10 | -23.07 | 929.73 | 12.86 | 14.25 | 25.14 | 28.67 | -897.46 | -69.24 | 79.43 | -89.81 | -318.08 | -56.16 | -59.79 | 193.48 | 297.15 | 155.10 | 65.77 | 158.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | -70 | -109 | -194 | -178 | -66 | -34 | 21 | 23 | -52 | -7 | -45 | -33 | -20 | -50 | -36 | -41 | -74 | -45 |
| 변화 (%) | -826.82 | 55.22 | 77.51 | -8.29 | -62.85 | -49.16 | -161.89 | 12.53 | -320.83 | -85.50 | 503.24 | -27.45 | -40.24 | 155.88 | -28.49 | 15.10 | 78.90 | -39.11 | |
| 현금 흐름의 % | 7.97 | -101.04 | 7,298.20 | 184.33 | 129.45 | 114.97 | 57.58 | 925.60 | 64.61 | 173.39 | -23.60 | -507.35 | -84.75 | -46.03 | 332.25 | 345.26 | 185.17 | 148.69 | 282.50 |
| 현금 흐름 | 122 | 70 | -1 | -105 | -137 | -57 | -58 | 2 | 36 | -30 | 32 | 9 | 39 | 43 | -15 | -10 | -22 | -50 | -16 |
| 변화 (%) | -42.67 | -102.15 | 6,928.12 | 30.59 | -58.17 | 1.49 | -103.85 | 1,512.15 | -182.28 | -206.54 | -71.94 | 334.32 | 10.03 | -135.45 | -31.18 | 114.61 | 122.79 | -67.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
