현금수지계산서 (TTM)
루브 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 15 | 20 | -24 | 8 | 12 | 33 | 60 | 45 | 62 | 71 | 78 | 94 | 94 | 77 | 77 | 69 | 64 | 67 | 58 |
| 변화 (%) | -68.08 | 28.15 | -220.87 | -133.96 | 52.62 | 170.94 | 80.89 | -25.56 | 38.19 | 14.92 | 9.46 | 20.27 | 0.16 | -17.97 | 0.23 | -10.92 | -6.50 | 4.33 | -12.83 | |
| 현금 흐름의 % | 175.79 | -313.60 | 143.78 | 34.75 | -14.39 | -110.60 | 304.78 | 64.29 | 144.98 | 117.97 | 204.70 | 132.17 | 98.29 | 269.11 | 130.31 | 199.95 | 492.78 | 103.34 | 183.07 | -92.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | -29 | -40 | -35 | -33 | -54 | -62 | -42 | -52 | 37 | 34 | 21 | 26 | -28 | -20 | -36 | -62 | -85 | -74 | -144 |
| 변화 (%) | 1.46 | 38.48 | -11.67 | -6.28 | 63.39 | 13.87 | -32.24 | 25.28 | -171.11 | -7.72 | -37.73 | 23.34 | -204.60 | -28.89 | 81.63 | 73.74 | 36.46 | -12.63 | 95.24 | |
| 현금 흐름의 % | -104.53 | 592.66 | -293.66 | 51.87 | 59.26 | 487.69 | -564.82 | -44.63 | -169.38 | 70.92 | 98.82 | 36.30 | 27.68 | -79.15 | -33.23 | -92.39 | -444.10 | -135.94 | -201.65 | 229.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 9 | 33 | -8 | -31 | 33 | 41 | 76 | 42 | -43 | -68 | -38 | -26 | -32 | 4 | -5 | 7 | 82 | 39 | 25 |
| 변화 (%) | -7.99 | 255.15 | -123.40 | 294.64 | -207.07 | 25.77 | 83.47 | -44.58 | -202.38 | 58.41 | -43.77 | -32.10 | 22.98 | -112.48 | -232.38 | -230.31 | 1,090.59 | -52.21 | -36.45 | |
| 현금 흐름의 % | 37.21 | -191.32 | 243.11 | 11.38 | 54.73 | -295.13 | 377.55 | 80.78 | 135.62 | -81.76 | -195.56 | -64.86 | -27.23 | -91.54 | 6.74 | -13.67 | 49.27 | 131.57 | 106.77 | -39.47 |
| 현금 흐름 | 27 | -5 | 14 | -68 | -56 | -11 | 11 | 94 | 31 | 53 | 35 | 59 | 95 | 35 | 59 | 39 | 14 | 62 | 37 | -63 |
| 변화 (%) | -117.89 | -379.49 | -600.12 | -17.98 | -80.15 | -198.32 | 757.54 | -66.99 | 69.82 | -33.77 | 69.53 | 61.72 | -63.42 | 69.41 | -34.68 | -63.86 | 345.83 | -41.10 | -271.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
