현금수지계산서 (TTM)
로토마티카 그룹 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 104 | 130 | 269 | 368 | 329 | 412 | 427 | 416 | 397 | 408 | 401 | 440 | 492 | 524 | 587 | 631 | 620 | 635 | 640 |
| 변화 (%) | 25.41 | 106.59 | 36.50 | -10.55 | 25.27 | 3.63 | -2.63 | -4.39 | 2.53 | -1.71 | 9.96 | 11.62 | 6.65 | 11.89 | 7.50 | -1.76 | 2.49 | 0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -542.00 | -626.67 | 351.65 | 551.38 | 12,722.79 | 375.14 | 347.42 | 40.64 | 336.92 | 680.99 | 1,500.25 | -37.20 | -331.30 | -401.71 | -671.17 | 443.58 | 815.02 | -3,134.65 | -568.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -705 | -795 | -822 | -206 | -570 | -533 | -523 | -532 | -93 | -641 | -666 | -832 | -838 | -341 | -378 | -237 | -239 | -296 | -272 |
| 변화 (%) | 12.65 | 3.46 | -74.99 | 177.07 | -6.40 | -1.96 | 1.79 | -82.55 | 590.27 | 3.96 | 24.93 | 0.70 | -59.28 | 10.70 | -37.17 | 0.52 | 23.94 | -7.95 | |
| 현금 흐름의 % | 3,677.65 | 3,819.66 | -1,073.43 | -308.39 | -22,041.28 | -485.56 | -425.44 | -52.03 | -78.70 | -1,070.92 | -2,495.33 | 70.30 | 564.84 | 261.52 | 432.30 | -166.98 | -313.93 | 1,460.17 | 241.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 582 | 643 | 629 | -95 | 243 | 231 | 219 | 1,139 | -187 | 293 | 292 | -792 | 198 | -314 | -296 | -251 | -305 | -359 | -480 |
| 변화 (%) | 10.51 | -2.18 | -115.15 | -355.35 | -5.08 | -5.34 | 420.78 | -116.38 | -257.07 | -0.27 | -370.90 | -125.02 | -258.20 | -5.52 | -15.23 | 21.43 | 17.89 | 33.55 | |
| 현금 흐름의 % | -3,035.65 | -3,092.99 | 821.78 | -142.99 | 9,418.41 | 210.42 | 178.02 | 111.39 | -158.22 | 489.93 | 1,095.09 | 66.90 | -133.54 | 240.19 | 338.87 | -176.60 | -401.09 | 1,774.48 | 426.57 |
| 현금 흐름 | -19 | -21 | 77 | 67 | 3 | 110 | 123 | 1,023 | 118 | 60 | 27 | -1,184 | -148 | -131 | -87 | 142 | 76 | -20 | -113 |
| 변화 (%) | 8.46 | -468.17 | -12.94 | -96.12 | 4,148.70 | 11.89 | 732.29 | -88.47 | -49.28 | -55.38 | -4,534.21 | -87.47 | -12.05 | -33.03 | -262.66 | -46.53 | -126.65 | 455.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
