현금수지계산서 (TTM)
EL.En. 온천 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 79 | 79 | 6 | 2 | 8 | 12 | 72 | 83 | 68 | 71 |
| 변화 (%) | 0.70 | -92.39 | -65.00 | 280.24 | 51.96 | 491.19 | 14.94 | -18.00 | 3.96 | |
| 현금 흐름의 % | 146.82 | 137.94 | -35.05 | -11.41 | -25.11 | -38.48 | 72.77 | 237.75 | -85.08 | 263.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -20 | -22 | -30 | -33 | -17 | -1 | 0 | -19 | -13 |
| 변화 (%) | 30.32 | 10.63 | 34.74 | 8.19 | -47.99 | -96.37 | -111.15 | -27,050.95 | -29.92 | |
| 현금 흐름의 % | -28.87 | -35.11 | 129.76 | 162.55 | 101.81 | 53.40 | -0.62 | 0.20 | 23.12 | -48.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | -4 | -3 | 10 | -3 | -25 | -11 | -48 | -61 | -31 |
| 변화 (%) | -63.98 | -16.05 | -448.16 | -132.87 | 636.10 | -54.92 | 329.29 | 27.68 | -49.89 | |
| 현금 흐름의 % | -18.10 | -6.08 | 17.07 | -55.24 | 10.51 | 78.03 | -11.25 | -137.34 | 76.53 | -114.18 |
| 현금 흐름 | 54 | 58 | -17 | -19 | -32 | -32 | 99 | 35 | -80 | 27 |
| 변화 (%) | 7.18 | -129.93 | 7.56 | 72.73 | -0.83 | -412.60 | -64.82 | -329.14 | -133.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
