현금수지계산서 (TTM)
데이터로직 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 82 | 78 | 53 | 20 | 17 | 23 | 43 | 85 | 92 | 92 | 64 | 37 | 25 | 34 | 34 | 38 | 35 | 31 | 37 | 39 |
| 변화 (%) | -5.26 | -31.15 | -63.29 | -13.02 | 33.21 | 88.32 | 98.24 | 8.70 | -0.21 | -30.28 | -42.47 | -33.53 | 37.06 | 1.40 | 11.11 | -8.44 | -10.21 | 19.50 | 4.69 | |
| 현금 흐름의 % | 2,414.88 | 580.58 | -170.37 | -59.29 | -126.83 | -143.10 | 3,053.71 | 1,072.32 | -750.57 | -839.75 | -174.18 | -5,663.96 | -1,550.54 | 461.72 | 315.66 | -199.53 | 835.64 | -780.42 | 143.45 | 155.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -53 | -43 | -51 | -38 | -42 | -38 | -37 | -22 | -19 | -23 | -20 | 16 | 6 | 6 | 1 | -34 | -29 | -31 | -30 | -32 |
| 변화 (%) | -19.62 | 20.21 | -25.16 | 10.17 | -10.98 | -2.44 | -41.41 | -12.98 | 22.24 | -13.52 | -179.48 | -61.95 | -4.94 | -75.62 | -2,524.82 | -13.03 | 4.43 | -2.11 | 6.52 | |
| 현금 흐름의 % | -1,567.34 | -319.68 | 163.80 | 116.21 | 314.86 | 237.41 | -2,624.54 | -272.36 | 152.61 | 209.17 | 53.81 | -2,417.48 | -378.84 | 78.25 | 12.86 | 177.43 | -705.83 | 766.67 | -115.44 | -127.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -26 | -22 | -33 | -14 | 12 | -1 | -5 | -55 | -86 | -80 | -81 | -53 | -32 | -32 | -25 | -23 | -1 | -5 | 19 | 18 |
| 변화 (%) | -16.49 | 55.38 | -57.36 | -183.09 | -107.62 | 411.07 | 1,100.46 | 54.86 | -6.64 | 1.40 | -34.32 | -39.78 | -0.21 | -22.96 | -6.08 | -94.66 | 266.88 | -511.43 | -3.64 | |
| 현금 흐름의 % | -759.39 | -160.92 | 106.57 | 43.08 | -88.03 | 5.68 | -329.17 | -699.95 | 697.95 | 730.58 | 220.37 | 8,181.44 | 2,029.37 | -439.97 | -228.52 | 122.10 | -29.81 | 113.75 | 71.99 | 71.82 |
| 현금 흐름 | 3 | 13 | -31 | -33 | -13 | -16 | 1 | 8 | -12 | -11 | -37 | -1 | -2 | 7 | 11 | -19 | 4 | -4 | 26 | 25 |
| 변화 (%) | 294.08 | -334.61 | 5.49 | -59.34 | 18.07 | -108.82 | 464.55 | -255.30 | -10.81 | 236.16 | -98.23 | 142.79 | -560.27 | 48.33 | -275.77 | -121.86 | -196.15 | -750.11 | -3.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
