현금수지계산서 (TTM)
Cy4gate SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 8 | 11 | 20 | 27 | 12 | 14 | 29 |
| 변화 (%) | -38.64 | -62.97 | 158.36 | 61.29 | -746.32 | 27.93 | 90.76 | 31.78 | -56.31 | 14.61 | 116.03 | |
| 현금 흐름의 % | 13.34 | 9.36 | 4.05 | -24.22 | -9.06 | 47.67 | -101.95 | -880.32 | 205.38 | -389.60 | -116.68 | 345.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -7 | -8 | -44 | -81 | -85 | -22 | -26 | -26 | -22 | -13 | -13 |
| 변화 (%) | 21.78 | 17.88 | 457.40 | 82.06 | 4.83 | -74.05 | 18.88 | -0.49 | -16.77 | -40.90 | -0.80 | |
| 현금 흐름의 % | 53.89 | 75.08 | 103.39 | -1,333.46 | -562.76 | -480.54 | 208.44 | 1,121.68 | -197.61 | 714.11 | 110.29 | -149.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -1 | 1 | 48 | 96 | 94 | 1 | 3 | 12 | 7 | -12 | -8 |
| 변화 (%) | -58.49 | -140.93 | 8,368.95 | 98.82 | -2.63 | -99.27 | 380.94 | 268.53 | -43.94 | -281.35 | -34.53 | |
| 현금 흐름의 % | 32.76 | 15.56 | -7.44 | 1,457.68 | 671.81 | 532.87 | -6.49 | -141.36 | 92.23 | -224.51 | 106.40 | -95.43 |
| 현금 흐름 | -10 | -9 | -8 | 3 | 14 | 18 | -11 | -2 | 13 | -3 | -12 | 8 |
| 변화 (%) | -12.58 | -14.40 | -143.22 | 331.39 | 22.76 | -159.82 | -77.91 | -664.86 | -123.03 | 282.67 | -173.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
