현금수지계산서 (TTM)
카렐 인더스트리 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 62 | 60 | 54 | 47 | 40 | 46 | 69 | 78 | 85 | 94 | 102 | 102 | 92 | 86 | 85 | 91 | 114 | 123 | 120 | 120 |
| 변화 (%) | -4.44 | -9.37 | -12.65 | -15.41 | 15.17 | 50.72 | 12.38 | 9.01 | 10.86 | 8.23 | 0.29 | -9.75 | -7.22 | -0.34 | 6.24 | 25.86 | 7.92 | -2.47 | 0.23 | |
| 현금 흐름의 % | 4,073.53 | -1,135.21 | -1,090.87 | -158.48 | 94.51 | 185.13 | -1,740.06 | 236.88 | -216.04 | 20,995.55 | 177.83 | -867.11 | -939.10 | -336.26 | -155.55 | 1,524.59 | 427.55 | 352.42 | 528.66 | 715.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47 | -28 | -42 | -45 | -20 | -32 | -80 | -73 | -72 | -240 | -197 | -248 | -206 | -29 | -28 | 17 | -23 | -19 | -41 | -26 |
| 변화 (%) | -41.40 | 51.49 | 6.56 | -54.77 | 60.58 | 146.36 | -8.78 | -0.74 | 232.11 | -17.76 | 25.77 | -16.92 | -85.69 | -6.15 | -161.46 | -235.82 | -16.68 | 112.57 | -35.61 | |
| 현금 흐름의 % | -3,068.25 | 524.37 | 842.23 | 149.26 | -47.60 | -129.99 | 1,997.09 | -220.67 | 183.24 | -53,348.55 | -343.38 | 2,099.85 | 2,093.42 | 115.62 | 50.37 | 285.56 | -86.42 | -55.00 | -179.81 | -156.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14 | -38 | -19 | -34 | 20 | 8 | 6 | 27 | -49 | 149 | 154 | 135 | 104 | -82 | -112 | -100 | -60 | -64 | -54 | -74 |
| 변화 (%) | 174.05 | -50.18 | 80.49 | -157.57 | -59.24 | -22.71 | 340.12 | -279.80 | -402.30 | 3.28 | -11.81 | -23.45 | -178.75 | 37.14 | -10.61 | -39.84 | 6.90 | -16.55 | 38.61 | |
| 현금 흐름의 % | -906.45 | 724.45 | 382.66 | 114.87 | 46.62 | 32.32 | -155.78 | 83.05 | 124.93 | 33,107.35 | 267.59 | -1,147.39 | -1,054.06 | 320.35 | 203.93 | -1,681.73 | -225.43 | -184.07 | -236.25 | -442.25 |
| 현금 흐름 | 2 | -5 | -5 | -30 | 42 | 25 | -4 | 33 | -39 | 0 | 57 | -12 | -10 | -25 | -55 | 6 | 27 | 35 | 23 | 17 |
| 변화 (%) | -442.89 | -5.68 | 501.25 | -241.85 | -41.20 | -116.03 | -925.52 | -219.53 | -101.14 | 12,677.95 | -120.57 | -16.67 | 159.13 | 115.43 | -110.84 | 348.81 | 30.93 | -34.98 | -25.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
