현금수지계산서 (TTM)
카이로 커뮤니케이션 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 122 | 160 | 153 | 103 | 72 | 107 | 127 | 120 | 155 | 116 |
| 변화 (%) | 31.13 | -4.92 | -32.44 | -30.36 | 48.61 | 19.31 | -5.73 | 28.92 | -25.27 | |
| 현금 흐름의 % | 275.68 | 612.60 | -892.40 | -175.64 | -304.24 | -4,268.00 | -896.48 | 405.41 | 437.01 | -1,392.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -16 | -25 | -94 | -95 | -37 | -35 | -35 | -43 | -44 |
| 변화 (%) | 170.69 | 61.78 | 268.50 | 1.28 | -61.08 | -5.42 | 0.29 | 23.71 | 2.54 | |
| 현금 흐름의 % | -13.06 | -59.92 | 148.54 | 159.45 | 401.69 | 1,476.00 | 245.77 | -118.24 | -122.32 | 534.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -72 | -119 | -144 | -68 | -1 | -72 | -106 | -55 | -76 | -80 |
| 변화 (%) | 64.72 | 21.67 | -52.67 | -98.83 | 8,912.50 | 47.71 | -47.98 | 37.18 | 4.61 | |
| 현금 흐름의 % | -162.16 | -452.67 | 843.86 | 116.35 | 3.39 | 2,884.00 | 750.00 | -187.16 | -214.69 | 957.83 |
| 현금 흐름 | 44 | 26 | -17 | -59 | -24 | -2 | -14 | 30 | 35 | -8 |
| 변화 (%) | -40.99 | -165.27 | 243.27 | -59.80 | -89.41 | 468.00 | -308.45 | 19.59 | -123.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
