현금수지계산서 (TTM)
아지무트 홀딩 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 590 | 753 | 926 | 542 | 339 | 222 | -101 | 212 | 363 | 386 | 469 | 439 | 623 | 537 | -197 | 1 | -265 | -151 | 614 | 570 |
| 변화 (%) | 27.76 | 22.97 | -41.48 | -37.53 | -34.43 | -145.64 | -309.04 | 71.27 | 6.39 | 21.47 | -6.37 | 41.90 | -13.78 | -136.77 | -100.32 | -42,088.25 | -42.75 | -505.56 | -7.22 | |
| 현금 흐름의 % | 466.19 | 415.04 | 276.98 | -1,628.05 | -210.87 | -150.86 | 21.55 | -132.10 | -1,137.09 | -6,367.02 | 477.66 | 221.31 | 162.82 | 177.33 | 141.30 | -0.97 | 53.35 | 37.85 | 970.11 | -898.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -212 | -302 | -336 | -233 | -270 | -194 | -190 | -208 | -134 | -105 | -73 | 33 | 1 | 15 | 295 | 191 | 167 | 155 | -151 | -328 |
| 변화 (%) | 42.62 | 11.28 | -30.52 | 15.84 | -28.15 | -2.35 | 9.87 | -35.52 | -22.03 | -30.12 | -144.91 | -95.97 | 1,029.86 | 1,869.80 | -35.39 | -12.44 | -6.89 | -197.03 | 117.79 | |
| 현금 흐름의 % | -167.35 | -166.31 | -100.44 | 700.92 | 168.35 | 131.97 | 40.33 | 129.96 | 421.14 | 1,728.13 | -74.58 | 16.57 | 0.35 | 4.95 | -211.16 | -294.43 | -33.67 | -38.85 | -238.22 | 517.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -251 | -270 | -256 | -293 | -229 | -175 | -179 | -213 | -260 | -287 | -297 | -274 | -242 | -249 | -237 | -256 | -398 | -404 | -400 | -305 |
| 변화 (%) | 7.34 | -5.17 | 14.52 | -21.92 | -23.54 | 2.45 | 18.62 | 22.42 | 10.35 | 3.56 | -8.06 | -11.64 | 3.12 | -4.74 | 7.86 | 55.52 | 1.47 | -1.00 | -23.82 | |
| 현금 흐름의 % | -198.84 | -148.73 | -76.54 | 880.37 | 142.52 | 118.89 | 38.12 | 132.61 | 815.95 | 4,738.90 | -303.08 | -137.88 | -63.17 | -82.28 | 169.86 | 395.40 | 80.32 | 101.00 | -631.89 | 480.56 |
| 현금 흐름 | 126 | 181 | 334 | -33 | -161 | -147 | -470 | -160 | -32 | -6 | 98 | 198 | 383 | 303 | -140 | -65 | -496 | -400 | 63 | -63 |
| 변화 (%) | 43.51 | 84.27 | -109.96 | 382.29 | -8.35 | 219.53 | -65.90 | -80.10 | -81.00 | -1,719.17 | 102.09 | 92.87 | -20.83 | -146.14 | -53.66 | 665.63 | -19.31 | -115.82 | -200.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
