현금수지계산서 (TTM)
유비소프트 엔터테인먼트 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 869 | 780 | 743 | 706 | 866 | 1,027 | 858 | 690 | 573 | 457 | 497 | 538 | 582 | 627 | 818 | 1,009 | 914 | 819 | 550 | 280 |
| 변화 (%) | -10.26 | -4.74 | -4.98 | 22.78 | 18.55 | -16.43 | -19.66 | -16.89 | -20.33 | 8.87 | 8.15 | 8.35 | 7.71 | 30.40 | 23.31 | -9.40 | -10.37 | -32.89 | -49.00 | |
| 현금 흐름의 % | 264.86 | 1,003.35 | -1,545.58 | -406.04 | 3,894.16 | 470.55 | 588.95 | 942.08 | -1,658.76 | -320.87 | -245.78 | -205.03 | -183.72 | -168.70 | -279.66 | -473.22 | -383.03 | -310.22 | 1,197.93 | 78.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -896 | -923 | -966 | -1,008 | -1,055 | -1,103 | -1,105 | -1,107 | -1,062 | -1,017 | -1,012 | -1,008 | -975 | -943 | -895 | -846 | -812 | -778 | -731 | -683 |
| 변화 (%) | 3.06 | 4.59 | 4.39 | 4.71 | 4.50 | 0.17 | 0.17 | -4.03 | -4.20 | -0.48 | -0.48 | -3.20 | -3.31 | -5.15 | -5.43 | -4.02 | -4.19 | -6.10 | -6.50 | |
| 현금 흐름의 % | -273.06 | -1,188.03 | 2,009.37 | 579.92 | -4,743.15 | -505.18 | -757.94 | -1,511.75 | 3,073.66 | 714.90 | 500.59 | 384.29 | 307.63 | 253.59 | 305.78 | 396.81 | 340.25 | 294.59 | -1,591.61 | -191.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 329 | 194 | 146 | 99 | 182 | 265 | 404 | 544 | 497 | 450 | 327 | 205 | 88 | -28 | -186 | -344 | -307 | -270 | 248 | 767 |
| 변화 (%) | -40.93 | -24.64 | -32.70 | 84.33 | 45.75 | 52.60 | 34.47 | -8.60 | -9.41 | -27.26 | -37.48 | -56.91 | -132.09 | 556.89 | 84.78 | -10.63 | -11.89 | -191.77 | 208.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.34 | 250.19 | -304.89 | -56.73 | 816.85 | 121.35 | 277.36 | 742.62 | -1,438.06 | -316.30 | -161.88 | -78.07 | -27.82 | 7.61 | 63.54 | 161.12 | 128.64 | 102.42 | 540.85 | 215.51 |
| 현금 흐름 | 328 | 78 | -48 | -174 | 22 | 218 | 146 | 73 | -35 | -142 | -202 | -262 | -317 | -372 | -293 | -213 | -239 | -264 | 46 | 356 |
| 변화 (%) | -76.31 | -161.84 | 261.71 | -112.80 | 881.12 | -33.23 | -49.78 | -147.20 | 311.87 | 42.13 | 29.64 | 20.92 | 17.30 | -21.34 | -27.12 | 11.94 | 10.66 | -117.38 | 675.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
