현금수지계산서 (TTM)
레이크프런트 바이오테라퓨틱스 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -421 | -377 | -504 | -445 | -504 | -484 | -501 | -533 | -517 | -519 | -406 | -434 | -375 | -328 | -320 | -236 | -279 | -269 | -257 | -302 |
| 변화 (%) | -10.32 | 33.56 | -11.76 | 13.46 | -3.96 | 3.32 | 6.57 | -3.07 | 0.36 | -21.77 | 6.79 | -13.61 | -12.56 | -2.29 | -26.19 | 17.93 | -3.30 | -4.42 | 17.15 | |
| 현금 흐름의 % | -162.77 | -50.53 | -557.97 | 34.21 | 30.21 | 22.44 | 29.01 | 47.20 | 59.11 | 100.55 | 118.95 | 854.04 | 1,457.62 | 315.37 | 312.00 | -680.79 | 42,268.13 | -3,014.71 | -1,089.58 | 730.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 727 | 1,119 | 541 | -892 | -1,222 | -1,716 | -1,246 | -601 | -352 | 13 | 71 | 390 | 355 | 229 | 221 | 276 | 284 | 285 | 289 | 266 |
| 변화 (%) | 53.99 | -51.62 | -264.82 | 36.97 | 40.41 | -27.40 | -51.77 | -41.37 | -103.66 | 452.30 | 447.19 | -8.96 | -35.52 | -3.52 | 24.97 | 3.15 | 0.06 | 1.50 | -8.05 | |
| 현금 흐름의 % | 281.15 | 149.85 | 599.40 | 68.64 | 73.17 | 79.47 | 72.19 | 53.16 | 40.26 | -2.50 | -20.86 | -767.33 | -1,380.07 | -220.16 | -215.07 | 794.57 | -43,151.90 | 3,184.68 | 1,222.29 | -643.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -411.56 | 288.77 | 12.98 | -36.90 | -63.59 | 47.81 | 11.10 | 73.55 | 99.83 | -12.71 | 19.56 | -8.15 | -17.86 | 9.16 | -3.19 | -9.73 | 3.93 | -26.81 | -15.31 | |
| 현금 흐름의 % | 0.12 | -0.13 | -4.29 | 0.34 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.33 | 1.11 | 1.47 | 11.78 | 21.37 | 4.34 | 4.80 | -13.74 | 652.96 | -50.05 | -13.85 | 6.72 |
| 현금 흐름 | 258 | 747 | 90 | -1,300 | -1,670 | -2,159 | -1,725 | -1,130 | -875 | -516 | -341 | -51 | -26 | -104 | -103 | 35 | -1 | 9 | 24 | -41 |
| 변화 (%) | 188.90 | -87.91 | -1,539.33 | 28.48 | 29.29 | -20.09 | -34.49 | -22.60 | -41.00 | -33.87 | -85.13 | -49.38 | 304.16 | -1.23 | -133.83 | -101.90 | -1,455.84 | 164.45 | -274.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
