현금수지계산서 (TTM)
Sartorius Stedim Biotech SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 590 | 623 | 702 | 661 | 584 | 552 | 612 | 606 | 675 | 625 | 746 | 636 | 706 | 866 | 815 | 880 | 788 | 731 | 692 | 766 |
| 변화 (%) | 5.68 | 12.63 | -5.80 | -11.75 | -5.39 | 10.91 | -1.00 | 11.28 | -7.31 | 19.37 | -14.76 | 10.99 | 22.69 | -5.91 | 7.90 | -10.39 | -7.30 | -5.26 | 10.62 | |
| 현금 흐름의 % | 356.74 | 1,025.03 | 428.51 | 4,194.18 | -592.39 | -678.75 | -525.58 | -852.60 | -1,460.17 | -1,353.46 | 7,856.84 | 105.87 | 205.26 | 226.13 | 144.96 | 7,036.00 | 321.41 | -397.28 | -273.81 | -410.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -439 | -609 | -465 | -524 | -576 | -947 | -958 | -951 | -1,017 | -2,771 | -2,723 | -2,716 | -2,628 | -365 | -340 | -296 | -293 | -359 | -398 | -402 |
| 변화 (%) | 38.75 | -23.66 | 12.62 | 9.86 | 64.49 | 1.13 | -0.68 | 6.96 | 172.38 | -1.73 | -0.24 | -3.26 | -86.11 | -6.85 | -12.91 | -1.11 | 22.64 | 10.75 | 1.08 | |
| 현금 흐름의 % | -265.71 | -1,002.39 | -284.00 | -3,323.56 | 584.37 | 1,164.09 | 821.89 | 1,337.55 | 2,201.73 | 5,997.19 | -28,660.00 | -452.01 | -763.81 | -95.28 | -60.47 | -2,368.80 | -119.41 | 195.27 | 157.32 | 215.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 47 | -78 | -127 | -119 | 296 | 221 | 266 | 296 | 2,104 | 1,986 | 2,682 | 2,267 | -118 | 85 | -573 | -250 | -555 | -543 | -546 |
| 변화 (%) | 238.71 | -265.44 | 63.08 | -6.09 | -348.39 | -25.34 | 20.48 | 11.43 | 610.16 | -5.61 | 35.03 | -15.49 | -105.19 | -172.19 | -774.91 | -56.35 | 121.95 | -2.22 | 0.66 | |
| 현금 흐름의 % | 8.39 | 77.25 | -47.44 | -803.80 | 120.81 | -363.42 | -189.44 | -373.98 | -641.34 | -4,554.55 | 20,906.32 | 446.31 | 658.90 | -30.70 | 15.10 | -4,584.00 | -102.00 | 301.85 | 214.72 | 293.13 |
| 현금 흐름 | 165 | 61 | 164 | 16 | -98 | -81 | -116 | -71 | -46 | -46 | 10 | 601 | 344 | 383 | 562 | 12 | 245 | -184 | -253 | -186 |
| 변화 (%) | -63.22 | 169.43 | -90.38 | -724.84 | -17.43 | 43.23 | -38.97 | -35.02 | -0.00 | -120.56 | 6,225.26 | -42.75 | 11.37 | 46.78 | -97.78 | 1,861.60 | -175.00 | 37.47 | -26.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
