현금수지계산서 (TTM)
발멧 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 536 | 499 | 482 | 353 | 89 | 146 | 36 | 225 | 273 | 216 | 352 | 282 | 447 | 499 | 554 | 633 | 584 | 569 | 581 | 399 |
| 변화 (%) | -6.90 | -3.41 | -26.76 | -74.79 | 64.04 | -75.34 | 525.00 | 21.33 | -20.88 | 62.96 | -19.89 | 58.51 | 11.63 | 11.02 | 14.26 | -7.74 | -2.57 | 2.11 | -31.33 | |
| 현금 흐름의 % | -616.09 | 257.22 | 198.35 | -410.47 | -101.14 | -405.56 | -15.00 | 175.78 | 300.00 | 280.52 | 227.10 | 89.81 | 215.94 | 277.22 | 1,108.00 | -468.89 | -374.36 | -284.50 | 1,096.23 | -1,425.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -583 | -148 | -99 | -101 | 14 | 26 | 20 | 12 | -125 | -125 | -532 | -528 | -636 | -650 | -238 | -232 | -121 | -104 | -97 | -88 |
| 변화 (%) | -74.61 | -33.11 | 2.02 | -113.86 | 85.71 | -23.08 | -40.00 | -1,141.67 | -0.00 | 325.60 | -0.75 | 20.45 | 2.20 | -63.38 | -2.52 | -47.84 | -14.05 | -6.73 | -9.28 | |
| 현금 흐름의 % | 670.11 | -76.29 | -40.74 | 117.44 | -15.91 | -72.22 | -8.33 | 9.38 | -137.36 | -162.34 | -343.23 | -168.15 | -307.25 | -361.11 | -476.00 | 171.85 | 77.56 | 52.00 | -183.02 | 314.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -43 | -165 | -155 | -351 | -205 | -224 | -292 | -98 | -39 | 4 | 346 | 570 | 404 | 352 | -268 | -536 | -606 | -647 | -401 | -318 |
| 변화 (%) | 283.72 | -6.06 | 126.45 | -41.60 | 9.27 | 30.36 | -66.44 | -60.20 | -110.26 | 8,550.00 | 64.74 | -29.12 | -12.87 | -176.14 | 100.00 | 13.06 | 6.77 | -38.02 | -20.70 | |
| 현금 흐름의 % | 49.43 | -85.05 | -63.79 | 408.14 | 232.95 | 622.22 | 121.67 | -76.56 | -42.86 | 5.19 | 223.23 | 181.53 | 195.17 | 195.56 | -536.00 | 397.04 | 388.46 | 323.50 | -756.60 | 1,135.71 |
| 현금 흐름 | -87 | 194 | 243 | -86 | -88 | -36 | -240 | 128 | 91 | 77 | 155 | 314 | 207 | 180 | 50 | -135 | -156 | -200 | 53 | -28 |
| 변화 (%) | -322.99 | 25.26 | -135.39 | 2.33 | -59.09 | 566.67 | -153.33 | -28.91 | -15.38 | 101.30 | 102.58 | -34.08 | -13.04 | -72.22 | -370.00 | 15.56 | 28.21 | -126.50 | -152.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
