현금수지계산서 (TTM)
텍사스 로드하우스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 465 | 433 | 469 | 479 | 471 | 515 | 512 | 513 | 501 | 507 | 565 | 619 | 654 | 690 | 754 | 748 | 742 | 747 | 730 | 751 |
| 변화 (%) | -6.95 | 8.25 | 2.08 | -1.65 | 9.45 | -0.67 | 0.24 | -2.28 | 1.23 | 11.35 | 9.64 | 5.59 | 5.54 | 9.17 | -0.76 | -0.76 | 0.66 | -2.29 | 2.92 | |
| 현금 흐름의 % | 231.65 | 401.30 | -1,704.20 | -281.65 | -155.34 | -205.05 | -316.30 | -302.47 | -685.83 | -437.45 | -811.58 | 1,081.33 | 725.73 | 575.85 | 534.57 | 9,767.92 | -3,593.97 | -922.02 | -660.60 | -11,517.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -163 | -179 | -195 | -232 | -252 | -257 | -264 | -294 | -311 | -342 | -367 | -339 | -327 | -331 | -337 | -418 | -450 | -484 | -483 | -474 |
| 변화 (%) | 9.79 | 8.88 | 18.86 | 8.86 | 1.92 | 2.50 | 11.38 | 5.74 | 9.99 | 7.47 | -7.79 | -3.32 | 1.08 | 1.82 | 24.00 | 7.78 | 7.47 | -0.22 | -1.82 | |
| 현금 흐름의 % | -81.23 | -166.03 | 709.21 | 136.48 | 83.32 | 102.41 | 163.02 | 173.23 | 424.98 | 294.55 | 527.43 | -591.01 | -363.16 | -275.99 | -238.97 | -5,456.00 | 2,180.18 | 597.15 | 436.87 | 7,265.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -101 | -146 | -301 | -417 | -521 | -509 | -410 | -389 | -264 | -282 | -267 | -224 | -237 | -240 | -276 | -323 | -313 | -344 | -358 | -284 |
| 변화 (%) | 44.13 | 106.34 | 38.30 | 25.12 | -2.32 | -19.51 | -5.13 | -32.16 | 6.83 | -5.08 | -16.39 | 5.84 | 1.24 | 15.09 | 16.96 | -3.06 | 10.12 | 3.92 | -20.64 | |
| 현금 흐름의 % | -50.41 | -135.27 | 1,094.99 | 245.17 | 172.02 | 202.64 | 253.29 | 229.25 | 360.85 | 242.91 | 384.16 | -390.33 | -262.57 | -199.86 | -195.60 | -4,211.92 | 1,513.78 | 424.87 | 323.73 | 4,351.95 |
| 현금 흐름 | 201 | 108 | -28 | -170 | -303 | -251 | -162 | -170 | -73 | -116 | -70 | 57 | 90 | 120 | 141 | 8 | -21 | -81 | -111 | -7 |
| 변화 (%) | -46.29 | -125.49 | 517.68 | 78.32 | -17.08 | -35.61 | 4.82 | -56.90 | 58.70 | -39.98 | -182.29 | 57.34 | 33.01 | 17.60 | -94.57 | -369.73 | 292.35 | 36.38 | -94.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
