현금수지계산서 (TTM)
TPG 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 417 | 1,475 | 1,948 | 2,244 | 1,206 | 1,376 | 698 | 1,212 | 1,820 | 721 | 1,121 | 832 | 208 | 532 | 294 | 465 | 888 | 1,032 | 1,011 |
| 변화 (%) | 253.94 | 32.06 | 15.22 | -46.26 | 14.09 | -49.26 | 73.60 | 50.17 | -60.41 | 55.64 | -25.85 | -74.96 | 155.62 | -44.82 | 58.34 | 91.01 | 16.26 | -2.10 | |
| 현금 흐름의 % | 51.67 | 1,287.95 | 268.50 | 800.04 | -165.06 | 1,020.79 | -133.60 | -426.38 | 1,057.87 | -162.91 | 706.12 | 365.58 | -347.01 | 372.60 | -109.24 | -5,169.72 | -1,054.25 | 5,710.47 | 3,438.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 15 | -38 | -30 | -34 | -60 | -3 | -3 | -5 | -11 | -374 | -398 | -401 | -406 | -44 | -25 | -21 | -256 | -264 | -774 |
| 변화 (%) | -352.24 | -21.29 | 12.95 | 79.49 | -95.00 | 8.63 | 60.70 | 102.72 | 3,404.67 | 6.54 | 0.77 | 1.24 | -89.05 | -42.72 | -15.80 | 1,094.09 | 3.07 | 193.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1.86 | -32.96 | -4.10 | -11.96 | 8.24 | -2.23 | 0.63 | 1.85 | -6.20 | 84.46 | -250.61 | -176.33 | 676.80 | -31.13 | 9.48 | 238.49 | 304.03 | -1,460.01 | -2,632.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 375 | -1,323 | -1,193 | -1,930 | -1,876 | -1,238 | -1,217 | -1,491 | -1,637 | -789 | -565 | -203 | 138 | -345 | -537 | -452 | -716 | -750 | -207 |
| 변화 (%) | -452.88 | -9.83 | 61.84 | -2.79 | -34.01 | -1.68 | 22.46 | 9.82 | -51.79 | -28.46 | -64.05 | -167.91 | -350.16 | 55.70 | -15.73 | 58.28 | 4.78 | -72.35 | |
| 현금 흐름의 % | 46.48 | -1,154.99 | -164.40 | -688.08 | 256.82 | -918.55 | 232.97 | 524.53 | -951.68 | 178.45 | -355.51 | -89.25 | -229.79 | -241.46 | 199.76 | 5,031.24 | 850.21 | -4,150.45 | -705.89 |
| 현금 흐름 | 806 | 115 | 725 | 280 | -731 | 135 | -523 | -284 | 172 | -442 | 159 | 227 | -60 | 143 | -269 | -9 | -84 | 18 | 29 |
| 변화 (%) | -85.80 | 533.47 | -61.33 | -360.45 | -118.45 | -487.67 | -45.61 | -160.53 | -357.10 | -135.91 | 43.22 | -126.38 | -338.07 | -288.20 | -96.65 | 836.65 | -121.46 | 62.59 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
