현금수지계산서 (TTM)
텔레포니카, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,020 | 11,827 | 10,268 | 9,715 | 9,895 | 10,322 | 11,763 | 12,061 | 12,313 | 12,403 | 11,649 | 11,560 | 11,026 | 10,531 | 10,994 | 10,598 | 10,773 | 10,225 | 9,722 | 9,392 |
| 변화 (%) | -9.16 | -13.18 | -5.39 | 1.85 | 4.32 | 13.96 | 2.53 | 2.09 | 0.73 | -6.08 | -0.76 | -4.62 | -4.49 | 4.40 | -3.60 | 1.65 | -5.09 | -4.92 | -3.39 | |
| 현금 흐름의 % | 168.94 | 304.98 | 345.03 | 306.27 | -121.61 | -410.25 | -881.12 | -1,556.26 | 1,360.55 | 2,279.96 | -12,392.55 | -1,221.99 | -555.19 | -704.89 | 1,206.81 | 1,674.25 | 897.00 | -515.37 | -649.00 | -1,345.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2,852 | 4,918 | 5,896 | 8,478 | -4,342 | -3,919 | -5,327 | -5,963 | -4,850 | -5,908 | -4,286 | -6,090 | -7,250 | -5,900 | -5,223 | -4,965 | -4,820 | -5,451 | -4,590 | -4,113 |
| 변화 (%) | 72.44 | 19.89 | 43.79 | -151.21 | -9.74 | 35.93 | 11.94 | -18.67 | 21.81 | -27.45 | 42.09 | 19.05 | -18.62 | -11.47 | -4.94 | -2.92 | 13.09 | -15.80 | -10.39 | |
| 현금 흐름의 % | 37.01 | 126.82 | 198.12 | 267.28 | 53.36 | 155.76 | 399.03 | 769.42 | -535.91 | -1,086.03 | 4,559.57 | 643.76 | 365.06 | 394.91 | -573.33 | -784.36 | -401.33 | 274.75 | 306.41 | 589.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,135 | -12,735 | -12,990 | -15,283 | -13,818 | -9,262 | -7,925 | -6,774 | -6,484 | -5,703 | -7,186 | -6,163 | -5,392 | -5,881 | -4,672 | -4,734 | -4,488 | -6,447 | -6,412 | -5,689 |
| 변화 (%) | 56.55 | 2.00 | 17.65 | -9.59 | -32.97 | -14.44 | -14.52 | -4.28 | -12.05 | 26.00 | -14.24 | -12.51 | 9.07 | -20.56 | 1.33 | -5.20 | 43.65 | -0.54 | -11.28 | |
| 현금 흐름의 % | -105.55 | -328.39 | -436.49 | -481.81 | 169.82 | 368.12 | 593.63 | 874.06 | -716.46 | -1,048.35 | 7,644.68 | 651.48 | 271.50 | 393.64 | -512.84 | -747.87 | -373.69 | 324.95 | 428.04 | 815.04 |
| 현금 흐름 | 7,707 | 3,878 | 2,976 | 3,172 | -8,137 | -2,516 | -1,335 | -775 | 905 | 544 | -94 | -946 | -1,986 | -1,494 | 911 | 633 | 1,201 | -1,984 | -1,498 | -698 |
| 변화 (%) | -49.68 | -23.26 | 6.59 | -356.53 | -69.08 | -46.94 | -41.95 | -216.77 | -39.89 | -117.28 | 906.38 | 109.94 | -24.77 | -160.98 | -30.52 | 89.73 | -265.20 | -24.50 | -53.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
