현금수지계산서 (TTM)
스위스 프라임 사이트 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 344 | 390 | 442 | 424 | 405 | 385 | 365 | 392 | 420 | 425 | 431 | 413 | 395 | 399 | 404 | 382 | 359 | 357 | 355 |
| 변화 (%) | 13.36 | 13.42 | -4.18 | -4.36 | -5.00 | -5.26 | 7.56 | 7.03 | 1.26 | 1.24 | -4.17 | -4.35 | 1.15 | 1.14 | -5.52 | -5.84 | -0.63 | -0.64 | |
| 현금 흐름의 % | -149.39 | -301.88 | -1,574.65 | -666.83 | -409.31 | -400.13 | -390.40 | -823.28 | -22,376.29 | -84,300.10 | 49,606.57 | -7,706.99 | -3,409.46 | -8,255.49 | 21,207.56 | 10,237.80 | 6,473.80 | 5,162.35 | 4,283.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -127 | -118 | -109 | -198 | -288 | -251 | -214 | -183 | -152 | -223 | -293 | -307 | -321 | -119 | 83 | 66 | 49 | -242 | -533 |
| 변화 (%) | -7.09 | -7.63 | 82.42 | 45.18 | -12.79 | -14.67 | -14.45 | -16.90 | 46.06 | 31.54 | 4.90 | 4.67 | -62.89 | -169.50 | -20.73 | -26.16 | -599.69 | 120.01 | |
| 현금 흐름의 % | 55.00 | 91.09 | 386.98 | 311.99 | 290.72 | 260.89 | 229.29 | 384.57 | 8,115.88 | 44,104.56 | -33,718.89 | 5,734.56 | 2,776.24 | 2,465.87 | 4,352.84 | 1,762.90 | 874.23 | -3,505.71 | -6,441.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -448 | -402 | -362 | -289 | -217 | -230 | -244 | -257 | -270 | -203 | -137 | -111 | -85 | -285 | -485 | -443 | -402 | -108 | 187 |
| 변화 (%) | -10.31 | -9.91 | -20.08 | -25.12 | 6.36 | 5.98 | 5.23 | 4.97 | -24.58 | -32.59 | -19.03 | -23.50 | 235.57 | 70.20 | -8.52 | -9.31 | -73.24 | -273.67 | |
| 현금 흐름의 % | 194.40 | 310.79 | 1,287.67 | 454.84 | 218.60 | 239.24 | 261.12 | 538.72 | 14,360.42 | 40,295.54 | -15,787.67 | 2,072.42 | 733.22 | 5,889.62 | -25,460.40 | -11,900.70 | -7,248.03 | -1,556.64 | 2,257.55 |
| 현금 흐름 | -230 | -129 | -28 | -64 | -99 | -96 | -93 | -48 | -2 | -1 | 1 | -5 | -12 | -5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 변화 (%) | -43.90 | -78.26 | 126.27 | 55.80 | -2.82 | -2.90 | -49.00 | -96.06 | -73.12 | -272.05 | -716.82 | 116.21 | -58.22 | -139.37 | 95.72 | 48.91 | 24.61 | 19.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
