현금수지계산서 (TTM)
르노 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,802 | 4,106 | 2,409 | 2,920 | 3,432 | 3,522 | 3,613 | 3,938 | 4,262 | 4,362 | 4,462 | 5,744 | 7,025 | 7,093 | 7,161 | 5,576 | 3,991 | 3,165 | 2,339 |
| 변화 (%) | -29.24 | -41.32 | 21.23 | 17.51 | 2.64 | 2.57 | 8.98 | 8.24 | 2.35 | 2.29 | 28.72 | 22.31 | 0.97 | 0.96 | -22.13 | -28.43 | -20.70 | -26.10 | |
| 현금 흐름의 % | 90.68 | 123.86 | 1,042.86 | -452.09 | -225.34 | -420.10 | -2,346.10 | -3,629.03 | -6,765.08 | -752.07 | -406.75 | 904.49 | 296.79 | 335.21 | 383.97 | -2,140.50 | -167.27 | -128.82 | -92.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,254 | -1,935 | -1,616 | -2,548 | -3,479 | -3,386 | -3,294 | -2,942 | -2,590 | -2,412 | -2,235 | -2,324 | -2,412 | -2,224 | -2,035 | -1,941 | -1,847 | -2,572 | -3,297 |
| 변화 (%) | -14.15 | -16.49 | 57.64 | 36.57 | -2.66 | -2.73 | -10.69 | -11.96 | -6.85 | -7.36 | 3.96 | 3.81 | -7.82 | -8.48 | -4.62 | -4.84 | 39.25 | 28.19 | |
| 현금 흐름의 % | -35.23 | -58.38 | -699.57 | 394.35 | 228.43 | 403.88 | 2,138.96 | 2,711.52 | 4,111.11 | 415.95 | 203.74 | -365.91 | -101.90 | -105.08 | -109.12 | 745.11 | 77.41 | 104.68 | 130.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,872 | 1,120 | -631 | -1,150 | -1,668 | -1,073 | -478 | -1,026 | -1,574 | -2,276 | -2,978 | -2,422 | -1,866 | -2,550 | -3,234 | -3,784 | -4,333 | -2,834 | -1,335 |
| 변화 (%) | -60.99 | -156.31 | 82.17 | 45.11 | -35.67 | -55.45 | 114.64 | 53.41 | 44.60 | 30.84 | -18.67 | -22.96 | 36.66 | 26.82 | 16.99 | 14.52 | -34.59 | -52.89 | |
| 현금 흐름의 % | 44.89 | 33.81 | -273.16 | 177.94 | 109.52 | 127.97 | 310.39 | 945.62 | 2,498.41 | 392.41 | 271.47 | -381.42 | -78.83 | -120.51 | -173.40 | 1,452.40 | 181.60 | 115.34 | 52.81 |
| 현금 흐름 | 6,398 | 3,314 | 231 | -646 | -1,523 | -838 | -154 | -108 | -63 | -580 | -1,097 | 635 | 2,367 | 2,116 | 1,865 | -260 | -2,386 | -2,457 | -2,528 |
| 변화 (%) | -48.19 | -93.03 | -379.65 | 135.76 | -44.94 | -81.63 | -29.55 | -41.94 | 820.63 | 89.14 | -157.89 | 272.76 | -10.60 | -11.86 | -113.97 | 815.93 | 2.98 | 2.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
