현금수지계산서 (TTM)
블루아울캐피털(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47 | 150 | 282 | 374 | 509 | 607 | 728 | 756 | 842 | 917 | 949 | 875 | 940 | 984 | 1,000 | 970 | 1,090 | 1,197 | 1,256 | 1,341 |
| 변화 (%) | 216.67 | 87.58 | 32.88 | 35.95 | 19.23 | 20.07 | 3.82 | 11.34 | 8.88 | 3.52 | -7.77 | 7.33 | 4.71 | 1.59 | -2.97 | 12.39 | 9.82 | 4.91 | 6.79 | |
| 현금 흐름의 % | 11.04 | 114.10 | 910.42 | 210.99 | -131.38 | -610.71 | 2,855.31 | -510.85 | -11,365.19 | 2,467.24 | 2,630.60 | 742.82 | 237.61 | 2,509.46 | 2,085.49 | -1,668.18 | -341.58 | 5,601.46 | 2,960.73 | 1,444.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -978 | -1,274 | -1,599 | -1,621 | -797 | -671 | -485 | -497 | -367 | -233 | -118 | -99 | -211 | -616 | -638 | -820 | -750 | -330 | -271 | -101 |
| 변화 (%) | 30.30 | 25.46 | 1.40 | -50.87 | -15.81 | -27.65 | 2.42 | -26.15 | -36.39 | -49.44 | -16.12 | 113.28 | 191.63 | 3.63 | 28.47 | -8.48 | -56.03 | -18.00 | -62.80 | |
| 현금 흐름의 % | -227.72 | -968.42 | -5,168.15 | -913.92 | 205.66 | 675.09 | -1,901.92 | 335.70 | 4,953.48 | -628.22 | -327.13 | -84.01 | -53.40 | -1,570.60 | -1,331.44 | 1,410.08 | 235.11 | -1,543.79 | -637.79 | -108.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,360 | 1,256 | 1,348 | 1,424 | -100 | -35 | -218 | -407 | -482 | -646 | -795 | -659 | -333 | -329 | -313 | -208 | -659 | -846 | -943 | -1,148 |
| 변화 (%) | -7.67 | 7.35 | 5.65 | -106.99 | -64.47 | 515.30 | 87.09 | 18.45 | 33.95 | 23.03 | -17.17 | -49.43 | -1.24 | -4.69 | -33.59 | 216.48 | 28.37 | 11.49 | 21.71 | |
| 현금 흐름의 % | 316.68 | 954.32 | 4,357.73 | 802.93 | 25.71 | 35.62 | -853.39 | 275.14 | 6,511.72 | -1,739.01 | -2,203.47 | -558.81 | -84.21 | -838.86 | -654.05 | 358.09 | 206.47 | -3,957.67 | -2,222.94 | -1,236.30 |
| 현금 흐름 | 429 | 132 | 31 | 177 | -387 | -99 | 26 | -148 | -7 | 37 | 36 | 118 | 395 | 39 | 48 | -58 | -319 | 21 | 42 | 93 |
| 변화 (%) | -69.36 | -76.49 | 473.38 | -318.34 | -74.35 | -125.68 | -680.27 | -95.00 | -601.57 | -2.91 | 226.62 | 235.55 | -90.08 | 22.25 | -221.31 | 448.90 | -106.70 | 98.49 | 118.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
