현금수지계산서 (TTM)
니소스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,099 | 1,185 | 1,218 | 1,349 | 1,422 | 1,315 | 1,409 | 1,513 | 1,693 | 1,909 | 1,935 | 1,708 | 1,646 | 1,641 | 1,782 | 2,012 | 2,062 | 2,190 | 2,362 | 2,118 |
| 변화 (%) | 7.77 | 2.80 | 10.80 | 5.39 | -7.55 | 7.20 | 7.35 | 11.91 | 12.75 | 1.36 | -11.74 | -3.64 | -0.30 | 8.57 | 12.92 | 2.48 | 6.20 | 7.89 | -10.33 | |
| 현금 흐름의 % | -1,739.40 | -10,484.07 | -3,967.10 | 4,004.15 | 15,627.47 | 5,895.96 | -7,227.69 | 8,452.51 | 1,848.47 | 6,818.21 | 87.73 | -21,896.15 | -2,981.52 | 3,143.49 | -85.55 | 1,232.66 | 897.52 | -5,571.25 | -3,755.64 | -1,025.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -855 | -873 | -2,205 | -2,174 | -2,294 | -2,493 | -2,570 | -2,928 | -2,995 | -3,391 | -3,572 | -3,567 | -3,790 | -3,483 | -3,213 | -3,843 | -4,185 | -4,195 | -4,524 | -4,044 |
| 변화 (%) | 2.16 | 152.45 | -1.42 | 5.53 | 8.71 | 3.08 | 13.91 | 2.29 | 13.23 | 5.33 | -0.13 | 6.26 | -8.11 | -7.75 | 19.60 | 8.92 | 0.23 | 7.84 | -10.61 | |
| 현금 흐름의 % | 1,352.69 | 7,729.20 | 7,182.08 | -6,449.55 | -25,204.40 | -11,181.17 | 13,180.51 | -16,355.31 | -3,269.32 | -12,110.00 | -161.93 | 45,728.21 | 6,865.94 | -6,672.03 | 154.29 | -2,354.60 | -1,822.07 | 10,674.55 | 7,192.53 | 1,957.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -308 | -323 | 956 | 858 | 881 | 1,201 | 1,141 | 1,432 | 1,393 | 1,510 | 3,842 | 1,851 | 2,089 | 1,894 | -651 | 1,994 | 2,353 | 1,966 | 2,099 | 1,719 |
| 변화 (%) | 4.88 | -396.44 | -10.30 | 2.66 | 36.37 | -4.96 | 25.51 | -2.75 | 8.37 | 154.50 | -51.82 | 12.85 | -9.33 | -134.37 | -406.33 | 18.01 | -16.45 | 6.74 | -18.09 | |
| 현금 흐름의 % | 486.71 | 2,854.87 | -3,114.98 | 2,545.40 | 9,676.92 | 5,385.20 | -5,852.82 | 8,002.79 | 1,520.85 | 5,391.79 | 174.19 | -23,732.05 | -3,784.42 | 3,628.54 | 31.26 | 1,221.94 | 1,024.55 | -5,003.31 | -3,336.88 | -832.14 |
| 현금 흐름 | -63 | -11 | -31 | 34 | 9 | 22 | -20 | 18 | 92 | 28 | 2,206 | -8 | -55 | 52 | -2,082 | 163 | 230 | -39 | -63 | -207 |
| 변화 (%) | -82.12 | 171.68 | -209.77 | -73.00 | 145.05 | -187.44 | -191.79 | 411.73 | -69.43 | 7,777.50 | -100.35 | 607.69 | -194.57 | -4,089.46 | -107.84 | 40.75 | -117.11 | 60.05 | 228.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
