현금수지계산서 (TTM)
마스터카드 법인 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,638 | 8,527 | 9,463 | 9,782 | 9,971 | 11,284 | 11,195 | 11,332 | 11,573 | 10,950 | 11,980 | 11,733 | 12,173 | 14,076 | 14,780 | 15,488 | 16,953 | 17,480 | 17,648 | 18,267 |
| 변화 (%) | 11.64 | 10.98 | 3.37 | 1.93 | 13.17 | -0.79 | 1.22 | 2.13 | -5.38 | 9.41 | -2.06 | 3.75 | 15.63 | 5.00 | 4.79 | 9.46 | 3.11 | 0.96 | 3.51 | |
| 현금 흐름의 % | -163.24 | -239.32 | -375.96 | -2,445.50 | -2,116.99 | 1,206.84 | -1,585.69 | -2,730.60 | 3,136.31 | -1,058.99 | 944.05 | 3,031.78 | 4,332.03 | 333.16 | 4,309.04 | 1,948.18 | 612.02 | -14,327.87 | 723.28 | 2,335.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,955 | -5,888 | -5,272 | -1,999 | -1,382 | -1,558 | -1,470 | -1,580 | -1,273 | -1,487 | -1,351 | -1,128 | -1,204 | -938 | -3,402 | -3,568 | -3,501 | -3,619 | -1,362 | -1,384 |
| 변화 (%) | -1.13 | -10.46 | -62.08 | -30.87 | 12.74 | -5.65 | 7.48 | -19.43 | 16.81 | -9.15 | -16.51 | 6.74 | -22.09 | 262.69 | 4.88 | -1.88 | 3.37 | -62.37 | 1.62 | |
| 현금 흐름의 % | 127.27 | 165.25 | 209.46 | 499.75 | 293.42 | -166.63 | 208.22 | 380.72 | -344.99 | 143.81 | -106.46 | -291.47 | -428.47 | -22.20 | -991.84 | -448.81 | -126.39 | 2,966.39 | -55.82 | -176.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,644 | -6,313 | -6,555 | -8,103 | -8,729 | -8,331 | -10,328 | -10,129 | -10,087 | -10,752 | -9,488 | -10,214 | -10,692 | -9,145 | -10,836 | -11,142 | -10,891 | -14,034 | -14,179 | -16,197 |
| 변화 (%) | -4.98 | 3.83 | 23.62 | 7.73 | -4.56 | 23.97 | -1.93 | -0.41 | 6.59 | -11.76 | 7.65 | 4.68 | -14.47 | 18.49 | 2.82 | -2.25 | 28.86 | 1.03 | 14.23 | |
| 현금 흐름의 % | 142.00 | 177.18 | 260.43 | 2,025.75 | 1,853.29 | -891.02 | 1,462.89 | 2,440.72 | -2,733.60 | 1,039.85 | -747.68 | -2,639.28 | -3,804.98 | -216.45 | -3,159.18 | -1,401.51 | -393.18 | 11,503.28 | -581.11 | -2,071.23 |
| 현금 흐름 | -4,679 | -3,563 | -2,517 | -400 | -471 | 935 | -706 | -415 | 369 | -1,034 | 1,269 | 387 | 281 | 4,225 | 343 | 795 | 2,770 | -122 | 2,440 | 782 |
| 변화 (%) | -23.85 | -29.36 | -84.11 | 17.75 | -298.51 | -175.51 | -41.22 | -188.92 | -380.22 | -222.73 | -69.50 | -27.39 | 1,403.56 | -91.88 | 131.78 | 248.43 | -104.40 | -2,100.00 | -67.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
