현금수지계산서 (TTM)
키네빅 AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,366 | 1,969 | 1,313 | 1,292 | 3,815 | 3,237 | 3,179 | 3,207 | 623 | 568 | 600 | 592 | 228 | 295 | -220 | -211 | -284 | -208 | -215 | -77 |
| 변화 (%) | 44.14 | -33.32 | -1.60 | 195.28 | -15.15 | -1.79 | 0.88 | -80.57 | -8.83 | 5.63 | -1.33 | -61.49 | 29.39 | -174.58 | -4.09 | 34.60 | -26.76 | 3.37 | -64.19 | |
| 현금 흐름의 % | -45.08 | -182.48 | 44.43 | 73.79 | 36.34 | 28.70 | 96.22 | 57.82 | -13.19 | -13.41 | -31.63 | 986.67 | 2.17 | 7.35 | -8.25 | 11.23 | 2.54 | 3.91 | 5.09 | 2.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,336 | -3,092 | -215 | -156 | 6,175 | 7,530 | 1,381 | 2,288 | -5,516 | -5,059 | -2,840 | -880 | 9,895 | 9,638 | 8,871 | 5,804 | -3,359 | -3,770 | -2,649 | -2,776 |
| 변화 (%) | 131.44 | -93.05 | -27.44 | -4,058.33 | 21.94 | -81.66 | 65.68 | -341.08 | -8.28 | -43.86 | -69.01 | -1,224.43 | -2.60 | -7.96 | -34.57 | -157.87 | 12.24 | -29.73 | 4.79 | |
| 현금 흐름의 % | 44.09 | 286.56 | -7.28 | -8.91 | 58.82 | 66.77 | 41.80 | 41.25 | 116.74 | 119.40 | 149.71 | -1,466.67 | 94.09 | 239.99 | 332.50 | -308.89 | 30.00 | 70.84 | 62.67 | 100.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,060 | 44 | 1,857 | 647 | 603 | 603 | -1,210 | 0 | 0 | 0 | -6,370 | -6,370 | -7,870 | -7,870 | -1,500 | -1,500 | 0 | |||
| 변화 (%) | -101.44 | 4,120.45 | -65.16 | -6.80 | 0.00 | -300.66 | -100.00 | NaN | NaN | -0.00 | 23.55 | -0.00 | -80.94 | -0.00 | -100.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | 100.99 | -4.08 | 62.84 | 36.95 | 5.74 | 5.35 | -36.62 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -158.62 | -238.76 | 418.84 | 70.28 | 28.18 | 35.49 | -0.00 | |||
| 현금 흐름 | -3,030 | -1,079 | 2,955 | 1,751 | 10,499 | 11,277 | 3,304 | 5,547 | -4,725 | -4,237 | -1,897 | 60 | 10,516 | 4,016 | 2,668 | -1,879 | -11,198 | -5,322 | -4,227 | -2,766 |
| 변화 (%) | -64.39 | -373.86 | -40.74 | 499.60 | 7.41 | -70.70 | 67.89 | -185.18 | -10.33 | -55.23 | -103.16 | 17,426.67 | -61.81 | -33.57 | -170.43 | 495.96 | -52.47 | -20.57 | -34.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
