현금수지계산서 (TTM)
국제제지회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,802 | 2,712 | 2,030 | 2,106 | 1,730 | 1,520 | 2,174 | 1,931 | 2,069 | 2,102 | 1,833 | 1,883 | 1,720 | 1,773 | 1,678 | 995 | 1,106 | 1,190 | 1,698 | 2,597 |
| 변화 (%) | -3.21 | -25.15 | 3.74 | -17.85 | -12.14 | 43.03 | -11.18 | 7.15 | 1.59 | -12.80 | 2.73 | -8.66 | 3.08 | -5.36 | -40.70 | 11.16 | 7.59 | 42.69 | 52.94 | |
| 현금 흐름의 % | -1,987.23 | 92.15 | 290.00 | 634.34 | 1,441.67 | -48.87 | -442.77 | -469.83 | -2,586.25 | 329.47 | 593.20 | 520.17 | 567.66 | 17,730.00 | 2,943.86 | 1,156.98 | 1,286.05 | -772.73 | -18,866.67 | 1,719.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 651 | 6,115 | 6,054 | 5,616 | 5,251 | -423 | -608 | -767 | -994 | -673 | -668 | -576 | -511 | -944 | -808 | -324 | -400 | -652 | -1,024 | -696 |
| 변화 (%) | 839.32 | -1.00 | -7.23 | -6.50 | -108.06 | 43.74 | 26.15 | 29.60 | -32.29 | -0.74 | -13.77 | -11.28 | 84.74 | -14.41 | -59.90 | 23.46 | 63.00 | 57.06 | -32.03 | |
| 현금 흐름의 % | -461.70 | 207.78 | 864.86 | 1,691.57 | 4,375.83 | 13.60 | 123.83 | 186.62 | 1,242.50 | -105.49 | -216.18 | -159.12 | -168.65 | -9,440.00 | -1,417.54 | -376.74 | -465.12 | 423.38 | 11,377.78 | -460.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,598 | -5,915 | -7,375 | -7,454 | -6,886 | -4,196 | -2,054 | -1,579 | -1,166 | -803 | -866 | -949 | -893 | -810 | -775 | -563 | -663 | -742 | -708 | -1,748 |
| 변화 (%) | 64.40 | 24.68 | 1.07 | -7.62 | -39.06 | -51.05 | -23.13 | -26.16 | -31.13 | 7.85 | 9.58 | -5.90 | -9.29 | -4.32 | -27.35 | 17.76 | 11.92 | -4.58 | 146.89 | |
| 현금 흐름의 % | 2,551.77 | -200.99 | -1,053.57 | -2,245.18 | -5,738.33 | 134.92 | 418.33 | 384.18 | 1,457.50 | -125.86 | -280.26 | -262.15 | -294.72 | -8,100.00 | -1,359.65 | -654.65 | -770.93 | 481.82 | 7,866.67 | -1,157.62 |
| 현금 흐름 | -141 | 2,943 | 700 | 332 | 120 | -3,110 | -491 | -411 | -80 | 638 | 309 | 362 | 303 | 10 | 57 | 86 | 86 | -154 | -9 | 151 |
| 변화 (%) | -2,187.23 | -76.21 | -52.57 | -63.86 | -2,691.67 | -84.21 | -16.29 | -80.54 | -897.50 | -51.57 | 17.15 | -16.30 | -96.70 | 470.00 | 50.88 | 0.00 | -279.07 | -94.16 | -1,777.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
