현금수지계산서 (TTM)
아이에이씨(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 275 | 214 | 137 | 96 | -66 | -193 | -83 | -71 | 53 | 162 | 190 | 228 | 210 | 291 | 355 | 288 | 200 | 135 | 61 | 79 |
| 변화 (%) | -22.03 | -36.07 | -29.92 | -168.75 | 192.16 | -57.06 | -14.81 | -175.67 | 203.41 | 17.05 | 20.52 | -7.91 | 38.49 | 21.70 | -18.83 | -30.50 | -32.60 | -54.54 | 29.51 | |
| 현금 흐름의 % | 26.37 | -331.11 | -10.11 | -4.67 | 3.95 | 10.69 | 11.90 | 15.10 | -11.00 | -45.45 | -158.17 | 211.02 | 72.41 | 61.94 | 70.76 | -82.82 | -38.27 | -18.84 | -7.47 | -164.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,085 | -253 | -2,900 | -3,337 | -2,979 | -2,985 | -495 | -211 | -297 | -304 | -87 | 33 | 158 | 280 | 277 | -284 | -329 | -371 | -417 | 232 |
| 변화 (%) | -76.70 | 1,047.14 | 15.06 | -10.72 | 0.21 | -83.42 | -57.31 | 40.47 | 2.45 | -71.23 | -137.48 | 383.02 | 77.15 | -1.31 | -202.46 | 15.89 | 13.00 | 12.30 | -155.55 | |
| 현금 흐름의 % | -104.12 | 390.74 | 213.98 | 162.31 | 178.38 | 165.55 | 71.11 | 45.22 | 61.16 | 85.33 | 72.99 | 30.28 | 54.50 | 59.64 | 55.25 | 81.63 | 62.90 | 51.90 | 50.84 | -481.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,848 | -28 | 1,409 | 1,187 | 1,381 | 1,384 | -113 | -181 | -242 | -217 | -223 | -153 | -77 | -103 | -129 | -351 | -395 | -478 | -465 | -358 |
| 변화 (%) | -101.54 | -5,046.35 | -15.74 | 16.33 | 0.20 | -108.14 | 60.80 | 33.71 | -10.58 | 2.97 | -31.39 | -49.87 | 34.42 | 25.21 | 172.25 | 12.41 | 20.95 | -2.62 | -23.03 | |
| 현금 흐름의 % | 177.38 | 44.04 | -103.99 | -57.76 | -82.72 | -76.77 | 16.19 | 38.78 | 49.92 | 60.79 | 186.11 | -141.36 | -26.40 | -21.92 | -25.77 | 101.15 | 75.61 | 66.78 | 56.72 | 744.62 |
| 현금 흐름 | 1,042 | -65 | -1,355 | -2,056 | -1,670 | -1,803 | -696 | -467 | -485 | -356 | -120 | 108 | 291 | 470 | 501 | -347 | -523 | -716 | -820 | -48 |
| 변화 (%) | -106.21 | 1,994.79 | 51.68 | -18.76 | 7.97 | -61.41 | -32.87 | 3.87 | -26.57 | -66.37 | -190.33 | 168.38 | 61.89 | 6.53 | -169.35 | 50.39 | 36.95 | 14.64 | -94.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
