현금수지계산서 (TTM)
할리 데이비슨, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-27 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,212 | 968 | 976 | 952 | 576 | 625 | 548 | 456 | 715 | 681 | 755 | 812 | 922 | 979 | 1,064 | 1,101 | 996 | 550 | 569 | 199 |
| 변화 (%) | -20.10 | 0.76 | -2.40 | -39.55 | 8.56 | -12.23 | -16.89 | 56.82 | -4.79 | 10.93 | 7.59 | 13.52 | 6.16 | 8.69 | 3.53 | -9.60 | -44.75 | 3.43 | -64.96 | |
| 현금 흐름의 % | -56.30 | -64.32 | -70.50 | -98.25 | 108.29 | -321.62 | -122.96 | 253.91 | -91.92 | -3,049.22 | 1,084.08 | -623.26 | 277.92 | 252.93 | 1,155.80 | 224.81 | -407.64 | -94.78 | 42.11 | -68.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -301 | -367 | -459 | -554 | -568 | -670 | -773 | -722 | -625 | -538 | -512 | -554 | -564 | -487 | -383 | -209 | -76 | 308 | 3,779 | 3,625 |
| 변화 (%) | 22.11 | 25.10 | 20.55 | 2.49 | 17.97 | 15.44 | -6.54 | -13.53 | -13.82 | -4.85 | 8.18 | 1.79 | -13.61 | -21.34 | -45.36 | -63.64 | -504.86 | 1,125.59 | -4.06 | |
| 현금 흐름의 % | 13.97 | 24.39 | 33.20 | 57.15 | -106.79 | 344.67 | 173.30 | -402.44 | 80.34 | 2,412.44 | -735.71 | 425.29 | -170.05 | -125.94 | -416.47 | -42.75 | 31.18 | -53.12 | 279.72 | -1,240.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,076 | -2,108 | -1,885 | -1,356 | 546 | -112 | -202 | 460 | -862 | -170 | -175 | -379 | -17 | -115 | -572 | -396 | -1,171 | -1,433 | -3,010 | -4,120 |
| 변화 (%) | -31.46 | -10.59 | -28.08 | -140.30 | -120.48 | 80.45 | -327.82 | -287.35 | -80.30 | 2.82 | 117.10 | -95.39 | 556.38 | 398.70 | -30.77 | 195.51 | 22.43 | 110.00 | 36.86 | |
| 현금 흐름의 % | 142.90 | 140.03 | 136.20 | 139.88 | 102.79 | 57.61 | 45.28 | 256.31 | 110.86 | 761.07 | -250.81 | 290.96 | -5.27 | -29.66 | -621.79 | -80.87 | 479.35 | 246.99 | -222.84 | 1,409.94 |
| 현금 흐름 | -2,153 | -1,506 | -1,384 | -969 | 532 | -194 | -446 | 180 | -778 | -22 | 70 | -130 | 332 | 387 | 92 | 490 | -244 | -580 | 1,351 | -292 |
| 변화 (%) | -30.06 | -8.08 | -29.97 | -154.84 | -136.55 | 129.58 | -140.25 | -533.17 | -97.13 | -412.01 | -287.14 | -354.58 | 16.65 | -76.21 | 432.26 | -149.86 | 137.61 | -332.76 | -121.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
