현금수지계산서 (TTM)
포드 자동차 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20,875 | 16,795 | 15,787 | 10,211 | 12,402 | 9,206 | 6,853 | 10,737 | 12,825 | 13,604 | 14,918 | 13,503 | 13,976 | 14,887 | 15,423 | 17,717 | 18,526 | 20,426 | 21,282 | 18,919 |
| 변화 (%) | -19.54 | -6.00 | -35.32 | 21.46 | -25.77 | -25.56 | 56.68 | 19.45 | 6.07 | 9.66 | -9.49 | 3.50 | 6.52 | 3.60 | 14.87 | 4.57 | 10.26 | 4.19 | -11.10 | |
| 현금 흐름의 % | -260.32 | 532.84 | -303.71 | -1,331.29 | -409.58 | -155.95 | 148.88 | 997.86 | 197.64 | 276.90 | -6,486.09 | -569.03 | -218.48 | -511.93 | -803.28 | 1,623.92 | 612.63 | 608.28 | 3,800.36 | -615.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,778 | -737 | 2,745 | 6,551 | 709 | -1,638 | -4,347 | -9,639 | -14,646 | -15,191 | -17,628 | -21,531 | -23,392 | -24,918 | -24,370 | -18,280 | -15,460 | -17,249 | -18,049 | -19,030 |
| 변화 (%) | -141.45 | -472.46 | 138.65 | -89.18 | -331.03 | 165.38 | 121.74 | 51.95 | 3.72 | 16.04 | 22.14 | 8.64 | 6.52 | -2.20 | -24.99 | -15.43 | 11.57 | 4.64 | 5.44 | |
| 현금 흐름의 % | -22.17 | -23.38 | -52.81 | -854.11 | -23.41 | 27.75 | -94.44 | -895.82 | -225.71 | -309.20 | 7,664.35 | 907.33 | 365.67 | 856.88 | 1,269.27 | -1,675.53 | -511.24 | -513.67 | -3,223.04 | 619.06 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -31,274 | -13,136 | -23,498 | -17,366 | -15,540 | -12,622 | 2,511 | 298 | 8,290 | 6,256 | 2,584 | 6,000 | 3,429 | 7,078 | 7,485 | 1,823 | -307 | 232 | -3,205 | -3,257 |
| 변화 (%) | -58.00 | 78.88 | -26.10 | -10.51 | -18.78 | -119.89 | -88.13 | 2,681.88 | -24.54 | -58.70 | 132.20 | -42.85 | 106.42 | 5.75 | -75.64 | -116.84 | -175.57 | -1,481.47 | 1.62 | |
| 현금 흐름의 % | 390.00 | -416.75 | 452.06 | 2,264.15 | 513.21 | 213.82 | 54.55 | 27.70 | 127.75 | 127.34 | -1,123.48 | -252.84 | -53.60 | -243.40 | -389.84 | 167.09 | -10.15 | 6.91 | -572.32 | 105.95 |
| 현금 흐름 | -8,019 | 3,152 | -5,198 | -767 | -3,028 | -5,903 | 4,603 | 1,076 | 6,489 | 4,913 | -230 | -2,373 | -6,397 | -2,908 | -1,920 | 1,091 | 3,024 | 3,358 | 560 | -3,074 |
| 변화 (%) | -139.31 | -264.91 | -85.24 | 294.78 | 94.95 | -177.98 | -76.62 | 503.07 | -24.29 | -104.68 | 931.74 | 169.57 | -54.54 | -33.98 | -156.82 | 177.18 | 11.04 | -83.32 | -648.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
