현금수지계산서 (TTM)
지멘스 에너지 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,734 | 1,946 | 2,221 | 1,535 | 1,189 | 2,218 | 2,309 | 2,375 | 2,451 | 1,622 | 1,372 | 2,145 | 2,871 | 2,889 | 4,715 | 5,668 | 5,449 | 5,821 | 7,281 | 7,794 |
| 변화 (%) | 12.23 | 14.13 | -30.89 | -22.54 | 86.54 | 4.10 | 2.86 | 3.20 | -33.82 | -15.41 | 56.34 | 33.85 | 0.63 | 63.21 | 20.21 | -3.86 | 6.83 | 25.08 | 7.05 | |
| 현금 흐름의 % | 75.59 | 276.81 | 298.12 | 334.42 | -594.50 | 354.31 | 1,040.09 | 2,159.09 | -1,842.86 | -113.27 | -920.81 | 332.56 | 168.68 | 162.76 | 172.58 | 180.68 | 225.17 | 201.70 | 193.13 | 287.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -993 | -958 | -1,083 | -1,006 | -1,029 | -1,118 | -1,112 | -1,219 | -1,224 | -1,633 | 676 | 1,211 | 1,095 | 1,250 | -862 | -1,519 | -1,607 | -1,618 | -1,918 | -1,943 |
| 변화 (%) | -3.52 | 13.05 | -7.11 | 2.29 | 8.65 | -0.54 | 9.62 | 0.41 | 33.42 | -141.40 | 79.14 | -9.58 | 14.16 | -168.96 | 76.22 | 5.79 | 0.68 | 18.54 | 1.30 | |
| 현금 흐름의 % | -43.29 | -136.27 | -145.37 | -219.17 | 514.50 | -178.59 | -500.90 | -1,108.18 | 920.30 | 114.04 | -453.69 | 187.75 | 64.34 | 70.42 | -31.55 | -48.42 | -66.40 | -56.06 | -50.88 | -71.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,570 | -340 | -492 | -161 | -513 | -568 | -863 | -862 | -1,008 | -1,132 | -2,042 | -2,534 | -2,217 | -2,258 | -1,114 | -973 | -1,179 | -1,135 | -1,363 | -3,068 |
| 변화 (%) | -121.66 | 44.71 | -67.28 | 218.63 | 10.72 | 51.94 | -0.12 | 16.94 | 12.30 | 80.39 | 24.09 | -12.51 | 1.85 | -50.66 | -12.66 | 21.17 | -3.73 | 20.09 | 125.09 | |
| 현금 흐름의 % | 68.44 | -48.36 | -66.04 | -35.08 | 256.50 | -90.73 | -388.74 | -783.64 | 757.89 | 79.05 | 1,370.47 | -392.87 | -130.26 | -127.21 | -40.78 | -31.02 | -48.72 | -39.33 | -36.15 | -113.13 |
| 현금 흐름 | 2,294 | 703 | 745 | 459 | -200 | 626 | 222 | 110 | -133 | -1,432 | -149 | 645 | 1,702 | 1,775 | 2,732 | 3,137 | 2,420 | 2,886 | 3,770 | 2,712 |
| 변화 (%) | -69.35 | 5.97 | -38.39 | -143.57 | -413.00 | -64.54 | -50.45 | -220.91 | 976.69 | -89.59 | -532.89 | 163.88 | 4.29 | 53.92 | 14.82 | -22.86 | 19.26 | 30.63 | -28.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
