현금수지계산서 (TTM)
도이치 보르세 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,028 | 909 | 1,849 | 2,484 | 2,257 | 2,549 | 2,790 | 2,411 | 2,435 | 2,810 |
| 변화 (%) | -11.54 | 103.40 | 34.34 | -9.13 | 12.95 | 9.44 | -13.57 | 1.00 | 15.40 | |
| 현금 흐름의 % | -142.31 | -194.71 | 318.85 | 2,815.87 | 805.42 | 302.17 | 326.24 | 249.07 | 297.25 | 290.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,461 | -2,168 | -1,317 | -1,406 | -318 | -3,997 | -3,754 | -60 | -362 | 82 |
| 변화 (%) | -11.89 | -39.27 | 6.82 | -77.43 | 1,158.96 | -6.09 | -98.40 | 503.00 | -122.66 | |
| 현금 흐름의 % | 340.82 | 464.44 | -227.10 | -1,594.67 | -113.31 | -473.83 | -438.98 | -6.20 | -44.17 | 8.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 749 | 799 | 93 | -951 | -1,696 | 2,293 | 1,850 | -1,354 | -1,268 | -1,951 |
| 변화 (%) | 6.61 | -88.31 | -1,118.31 | 78.27 | -235.26 | -19.36 | -173.21 | -6.39 | 53.93 | |
| 현금 흐름의 % | -103.77 | -171.10 | 16.11 | -1,078.34 | -605.10 | 271.86 | 216.29 | -139.88 | -154.72 | -201.76 |
| 현금 흐름 | -722 | -467 | 580 | 88 | 280 | 844 | 855 | 968 | 819 | 967 |
| 변화 (%) | -35.35 | -224.21 | -84.79 | 217.69 | 201.07 | 1.36 | 13.20 | -15.37 | 18.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
