현금수지계산서 (TTM)
컬럼비아 스포츠웨어 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 431 | 458 | 354 | 210 | 125 | 42 | -25 | 87 | 97 | 325 | 636 | 665 | 735 | 538 | 491 | 352 | 319 | 234 | 283 | 237 |
| 변화 (%) | 6.48 | -22.69 | -40.83 | -40.60 | -66.32 | -160.16 | -442.89 | 12.23 | 234.61 | 95.77 | 4.52 | 10.59 | -26.92 | -8.65 | -28.27 | -9.36 | -26.64 | 20.79 | -16.08 | |
| 현금 흐름의 % | 124.78 | 160.25 | -1,297.19 | -47.84 | -30.63 | -9.53 | 7.58 | -116.66 | -53.51 | 601.21 | -796.15 | 1,158.39 | 667.10 | 575.51 | 270.47 | -370.29 | 371.31 | -300.85 | -314.89 | -5,937.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -23 | -164 | -218 | -51 | -56 | 73 | 18 | -119 | -54 | -462 | -313 | -342 | -102 | 87 | -11 | 168 | 5 | -121 | 65 |
| 변화 (%) | 20.11 | 617.51 | 32.94 | -76.72 | 10.61 | -229.75 | -75.48 | -767.44 | -54.47 | 751.95 | -32.22 | 9.23 | -70.12 | -185.47 | -112.83 | -1,598.88 | -96.86 | -2,390.76 | -154.08 | |
| 현금 흐름의 % | -5.51 | -7.98 | 599.36 | 49.65 | 12.46 | 12.73 | -21.83 | -24.04 | 65.58 | -100.27 | 577.84 | -545.22 | -310.14 | -109.41 | 48.10 | 11.78 | 195.35 | -6.77 | 134.37 | -1,632.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -74 | -151 | -211 | -429 | -462 | -399 | -361 | -158 | -151 | -219 | -255 | -291 | -279 | -342 | -386 | -434 | -413 | -324 | -267 | -318 |
| 변화 (%) | 103.86 | 39.83 | 103.39 | 7.76 | -13.65 | -9.59 | -56.08 | -4.90 | 45.13 | 16.49 | 14.04 | -4.14 | 22.71 | 13.00 | 12.25 | -4.84 | -21.58 | -17.43 | 19.09 | |
| 현금 흐름의 % | -21.44 | -52.72 | 771.89 | 97.84 | 113.65 | 90.65 | 108.30 | 213.61 | 83.02 | -404.59 | 318.80 | -506.11 | -252.66 | -365.97 | -212.75 | 455.77 | -479.80 | 415.57 | 297.32 | 7,956.60 |
| 현금 흐름 | 345 | 286 | -27 | -438 | -407 | -440 | -333 | -74 | -182 | 54 | -80 | 57 | 110 | 93 | 182 | -95 | 86 | -78 | -90 | -4 |
| 변화 (%) | -17.09 | -109.55 | 1,504.63 | -7.23 | 8.25 | -24.33 | -77.73 | 144.69 | -129.78 | -247.84 | -171.84 | 92.03 | -15.29 | 94.38 | -152.39 | -190.39 | -190.54 | 15.41 | -95.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
