현금수지계산서 (TTM)
CNH 인더스트리얼 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,365 | 4,658 | 4,082 | 2,823 | 1,553 | 1,304 | 557 | 743 | 875 | 835 | 907 | 714 | 1,232 | 1,791 | 1,968 | 3,024 | 3,417 | 3,285 | 2,538 | 2,411 |
| 변화 (%) | -26.82 | -12.37 | -30.84 | -44.99 | -16.03 | -57.29 | 33.39 | 17.77 | -4.57 | 8.62 | -21.28 | 72.55 | 45.37 | 9.88 | 53.66 | 13.00 | -3.86 | -22.74 | -5.00 | |
| 현금 흐름의 % | 234.35 | 596.41 | -147.52 | -97.72 | -38.99 | -42.30 | -77.79 | -1,326.79 | 256.60 | -647.29 | -1,079.76 | -1,552.17 | -96.40 | -145.02 | -166.92 | -193.72 | 683.40 | 649.21 | -398.43 | -4,086.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,880 | -2,792 | -5,001 | -5,790 | -5,236 | -5,005 | -3,009 | -2,779 | -3,256 | -3,461 | -3,699 | -3,369 | -3,381 | -3,434 | -2,772 | -2,633 | -2,465 | -2,083 | -1,380 | -1,046 |
| 변화 (%) | -3.06 | 79.12 | 15.78 | -9.57 | -4.41 | -39.88 | -7.64 | 17.16 | 6.30 | 6.88 | -8.92 | 0.36 | 1.57 | -19.28 | -5.01 | -6.38 | -15.50 | -33.75 | -24.20 | |
| 현금 흐름의 % | -106.04 | -357.49 | 180.74 | 200.42 | 131.46 | 162.34 | 420.25 | 4,962.50 | -954.84 | 2,682.95 | 4,403.57 | 7,323.91 | 264.55 | 278.06 | 235.11 | 168.67 | -493.00 | -411.66 | 216.64 | 1,772.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,191 | -1,177 | -1,445 | 214 | 108 | 1,049 | 1,964 | 2,202 | 2,729 | 2,369 | 2,598 | 2,614 | 941 | 395 | -67 | -1,808 | -508 | -705 | -2,020 | -1,588 |
| 변화 (%) | -1.18 | 22.77 | -114.81 | -49.53 | 871.30 | 87.23 | 12.12 | 23.93 | -13.19 | 9.67 | 0.62 | -64.00 | -58.02 | -116.96 | 2,598.51 | -71.90 | 38.78 | 186.52 | -21.39 | |
| 현금 흐름의 % | -43.85 | -150.70 | 52.22 | -7.41 | -2.71 | -34.03 | -274.30 | -3,932.14 | 800.29 | -1,836.43 | -3,092.86 | -5,682.61 | -73.63 | -31.98 | 5.68 | 115.82 | -101.60 | -139.33 | 317.11 | 2,691.53 |
| 현금 흐름 | 2,716 | 781 | -2,767 | -2,889 | -3,983 | -3,083 | -716 | -56 | 341 | -129 | -84 | -46 | -1,278 | -1,235 | -1,179 | -1,561 | 500 | 506 | -637 | -59 |
| 변화 (%) | -71.24 | -454.29 | 4.41 | 37.87 | -22.60 | -76.78 | -92.18 | -708.93 | -137.83 | -34.88 | -45.24 | 2,678.26 | -3.36 | -4.53 | 32.40 | -132.03 | 1.20 | -225.89 | -90.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
