현금수지계산서 (TTM)
(주)처치앤드와이트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 736 | 846 | 994 | 1,046 | 960 | 874 | 885 | 1,006 | 1,084 | 1,146 | 1,031 | 1,020 | 1,021 | 1,099 | 1,156 | 1,079 | 1,073 | 1,144 | 1,215 | 1,204 |
| 변화 (%) | 14.90 | 17.51 | 5.29 | -8.27 | -8.92 | 1.25 | 13.59 | 7.81 | 5.74 | -10.09 | -0.98 | 0.08 | 7.65 | 5.17 | -6.69 | -0.57 | 6.66 | 6.21 | -0.90 | |
| 현금 흐름의 % | -243.79 | -229.12 | 1,728.35 | 2,231.13 | 195.94 | 339.40 | 2,980.47 | 3,540.49 | -446.46 | 844.66 | 1,388.95 | 694.69 | 1,077.32 | 614.88 | 186.60 | 148.85 | 248.62 | -256.11 | -218.95 | -210.91 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -629 | -627 | -682 | -668 | -674 | -713 | -729 | -742 | -758 | -756 | -234 | -252 | -257 | -244 | -183 | -153 | -131 | -770 | -617 | -634 |
| 변화 (%) | -0.43 | 8.84 | -2.10 | 0.97 | 5.75 | 2.19 | 1.91 | 2.09 | -0.22 | -69.02 | 7.34 | 2.03 | -4.91 | -24.88 | -16.42 | -14.23 | 486.38 | -19.94 | 2.72 | |
| 현금 흐름의 % | 208.45 | 169.76 | -1,186.09 | -1,423.67 | -137.62 | -276.79 | -2,453.20 | -2,614.44 | 312.19 | -557.33 | -315.77 | -171.20 | -270.68 | -136.47 | -29.58 | -21.14 | -30.45 | 172.45 | 111.13 | 110.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -416 | -592 | -252 | -330 | 210 | 107 | -121 | -230 | -568 | -258 | -726 | -623 | -668 | -681 | -343 | -195 | -513 | -819 | -1,162 | -1,146 |
| 변화 (%) | 42.29 | -57.40 | 30.78 | -163.66 | -48.88 | -212.67 | 90.24 | 147.17 | -54.64 | 181.35 | -14.14 | 7.16 | 1.99 | -49.57 | -43.13 | 162.57 | 59.71 | 41.93 | -1.39 | |
| 현금 흐름의 % | 137.76 | 160.34 | -438.43 | -702.99 | 42.85 | 41.65 | -407.07 | -809.86 | 234.14 | -190.05 | -977.90 | -424.10 | -704.22 | -380.82 | -55.42 | -26.95 | -118.84 | 183.30 | 209.40 | 200.72 |
| 현금 흐름 | -302 | -369 | 58 | 47 | 490 | 258 | 30 | 28 | -243 | 136 | 74 | 147 | 95 | 179 | 620 | 725 | 432 | -447 | -555 | -571 |
| 변화 (%) | 22.26 | -115.58 | -18.43 | 944.56 | -47.42 | -88.47 | -4.38 | -954.93 | -155.89 | -45.32 | 97.98 | -35.47 | 88.61 | 246.53 | 16.98 | -40.47 | -203.55 | 24.24 | 2.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
