현금수지계산서 (TTM)
아우루비스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 625 | 812 | 1,000 | 741 | 491 | 295 | 318 | 260 | 357 | 573 | 433 | 558 | 552 | 537 | 917 | 722 | 842 | 677 | 491 | 648 |
| 변화 (%) | 29.93 | 23.15 | -25.94 | -33.70 | -39.93 | 7.80 | -18.15 | 37.15 | 60.42 | -24.45 | 29.04 | -1.19 | -2.67 | 70.76 | -21.26 | 16.69 | -19.64 | -27.47 | 31.98 | |
| 현금 흐름의 % | 205.77 | 167.71 | 191.51 | 611.69 | -369.86 | -113.80 | -260.15 | -239.17 | -174.80 | -269.75 | -106.50 | -182.26 | -314.71 | -312.21 | 289.27 | 320.89 | 1,697.54 | -33,850.00 | -205.44 | -319.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -194 | -232 | -247 | -261 | -251 | -208 | -228 | -268 | -420 | -610 | -671 | -742 | -781 | -726 | -727 | -761 | -755 | -754 | -712 | -642 |
| 변화 (%) | 19.46 | 6.46 | 5.54 | -3.72 | -16.97 | 9.59 | 17.09 | 57.18 | 45.01 | 10.01 | 10.60 | 5.25 | -7.01 | 0.14 | 4.68 | -0.81 | -0.11 | -5.57 | -9.83 | |
| 현금 흐름의 % | -63.95 | -47.92 | -47.31 | -215.34 | 189.08 | 80.41 | 186.89 | 245.79 | 205.87 | 287.18 | 165.07 | 242.13 | 445.33 | 422.09 | -229.34 | -338.22 | -1,520.93 | 37,700.00 | 297.91 | 316.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -127 | -96 | -231 | -346 | -351 | -347 | -210 | -115 | -164 | -175 | -171 | -123 | 54 | 17 | 127 | 264 | -39 | 74 | -20 | -211 |
| 변화 (%) | -24.37 | 140.70 | 49.91 | 1.37 | -1.08 | -39.46 | -45.42 | 43.11 | 6.30 | -2.29 | -27.77 | -144.24 | -68.80 | 647.06 | 107.87 | -114.70 | -290.75 | -127.03 | 955.00 | |
| 현금 흐름의 % | -41.77 | -19.82 | -44.22 | -285.92 | 264.32 | 133.92 | 171.93 | 105.40 | 80.38 | 82.20 | 41.97 | 40.20 | -31.08 | -9.88 | 40.06 | 117.33 | -78.17 | -3,700.00 | 8.37 | 103.94 |
| 현금 흐름 | 304 | 484 | 522 | 121 | -133 | -259 | -122 | -109 | -204 | -212 | -406 | -306 | -175 | -172 | 317 | 225 | 50 | -2 | -239 | -203 |
| 변화 (%) | 59.42 | 7.85 | -76.81 | -209.65 | 95.24 | -52.85 | -10.97 | 87.66 | 3.95 | 91.38 | -24.60 | -42.78 | -1.89 | -284.30 | -29.02 | -77.94 | -104.03 | 11,850.00 | -15.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
